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Threadneedle (Lux) European Strategic Bd

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond Class AEP (EUR Distribution Shares) | LU0713493574

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

21 Sep, 2017
15,35
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond Class AE (EUR Accumulation Shares) (LU0096353940)20,54M EUR28,24 EUR0,90%1,15%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond Class AEP (EUR Distribution Shares) (LU0713493574)5,77M EUR15,35 EUR0,90%1,15%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond Class DE (EUR Accumulation Shares) (LU0096354914)17,10M EUR26,99 EUR1,45%1,75%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond Class DEP (EUR Distribution Shares) (LU0849392427)6,21M EUR11,75 EUR1,45%1,75%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond Class IE (EUR Accumulation Shares) (LU0096355309)23,44M EUR27,94 EUR0,40%0,55%100.000 EUR

Estrategia

Busca la apreciación del capital a través de inversiones en bonos de alta calidad en toda Europa. Su estrategia de inversión está basada en previsiones macroeconómicas e informe de países y sectores, identificando bonos de alto rendimiento total, incluyendo bonos corporativos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Matthew Cobon


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,11%
20131,78%0,43%-0,79%0,94%1,20%
20145,83%2,31%1,91%1,00%0,51%
20150,19%1,33%-1,89%0,45%0,32%
20161,65%0,84%0,21%0,57%0,01%
2017-0,21%0,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 26, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 21, 2017) Jun 19, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Sep 23, 2017
Rulebook (Mar 08, 2016) Aug 31, 2017
Supplement (Dec 31, 2014) Mar 04, 2015