RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund

CLASE I2 Base Currency Exposure EUR Acc | LU0726980377

Aberdeen Global Services SA

20 Sep, 2017
12,52
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 (LU0011963245)2.063,84M USD80,43 USD1,75%2,02%1.261 USD
CLASE A2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0566486402)28,46M EUR10,84 EUR1,75%2,08%0 EUR
CLASE E2 (LU0498180339)247,01M EUR12,72 EUR1,75%2,02%0 EUR
CLASE I2 (LU0231477265)276,11M USD88,24 USD1,00%1,23%841.110 USD
CLASE I2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0726980377)10,26M EUR12,52 EUR1,00%1,29%0 EUR
CLASE S2 (LU0476875868)8,15M USD27,46 USD1,92%2,19%1.261 USD
CLASE X2 USD cap (LU0837965291)62,54M USD11,93 USD1,00%1,26%1.422 USD
CLASE Y2 EUR Cap (LU0837965457)8,29M EUR12,95 EUR1,00%1,26%0 EUR

Estrategia

Obtener una rentabilidad total a largo plazo a través de inversiones en valores y títulos garantizados de corporaciones registradas en los países de Asia-Pacífico (excepto Japón), o en compañías que derivan una considerable proporción de sus rentas o beneficios de los países de Asia-Pacífico (excepto Japón), o que tengan una considerable proporción de sus activos en dicha zona. La divisa del Fondo es el dólar estadounidense.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load6,38%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

Mark Gordon-James


Natalie Tam


Abdul Jalil


Adithep Vanabriksha


Adrian Lim


Flavia Cheong


Gerald Ambrose


Kristy Fong


Nicholas Yeo


Ratanawan Saengkitikomol


Robert Penaloza


Yoojeong Oh


Kathy Xu


James Thom


Michelle Lopez


Ai Mee Gan


Frank Tian


Orsen Karnburisudthi


Andrew San


Thomas Reeves


Bharat Joshi


Camille Simeon


Chhai Ung


Evan Cheah


Pruksa Iamthongthong


Nicholas Chui


Jolynn Kek


Louis Lu


David Smith


Marco Lo Blanco


Mohd Najman


Andrew Preston


Hugh Young


Mark Daniels


Christopher Wong


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-4,35%8,19%4,58%
2013-2,55%1,36%-5,09%2,09%-0,77%
20142,72%2,44%5,03%-1,41%-3,16%
2015-14,64%3,07%-1,87%-16,51%1,10%
20162,96%0,22%3,49%5,64%-6,03%
201713,63%6,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 24, 2017) Aug 04, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Sep 11, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Sep 06, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Sep 06, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 20, 2014
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jun 14, 2011) Sep 13, 2017