RF Flexible USD

GS Opportunistic Corporate Bd Port

Goldman Sachs Opportunistic Corporate Bond Portfolio Other Currency EUR H Q-Dist Dis | LU0727290057

Goldman Sachs Asset Management International

20 Jun, 2017
100,26
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Goldman Sachs Opportunistic Corporate Bond Portfolio Base Shares Accumulation (LU0727289984)2,32M USD120,08 USD1,50%1,75%5.000 USD
Goldman Sachs Opportunistic Corporate Bond Portfolio Base Shares Distribution (LU0727289802)1,18M USD104,84 USD1,50%1,75%5.000 USD
Goldman Sachs Opportunistic Corporate Bond Portfolio Base Shares Quarterly Dis (LU0759807877)0,01M USD104,41 USD1,50%1,75%5.000 USD
Goldman Sachs Opportunistic Corporate Bond Portfolio Class A Shares Quarterly Dis (LU0751755405)0,56M USD103,11 USD1,50%2,25%1.500 USD
Goldman Sachs Opportunistic Corporate Bond Portfolio Class E Shares Acc EUR Hdg (LU0751755231)1,46M EUR113,61 EUR1,50%2,25%1.500 EUR
Goldman Sachs Opportunistic Corporate Bond Portfolio Class E Shares EUR Hdg QDis (LU0759808172)0,63M EUR98,12 EUR1,50%2,25%1.500 EUR
Goldman Sachs Opportunistic Corporate Bond Portfolio Class I Shares Acc EUR Hdg (LU0727291535)0,36M EUR121,95 EUR0,70%0,91%1.000.000 EUR
Goldman Sachs Opportunistic Corporate Bond Portfolio Class I Shares Accumulation (LU0727291378)9,87M USD125,62 USD0,70%0,91%1.000.000 USD
Goldman Sachs Opportunistic Corporate Bond Portfolio Class I Shares Distribution (LU0727291295)0,01M USD105,31 USD0,70%0,91%1.000.000 USD
Goldman Sachs Opportunistic Corporate Bond Portfolio Class I Shares GBP Hdg QDis (LU0751755587)0,01M GBP103,75 GBP0,70%0,91%1.000.000 GBP
Goldman Sachs Opportunistic Corporate Bond Portfolio Class IXO USD MDist (LU1066275840)58,09M USD85,08 USD0,00%0,21%0 USD
Goldman Sachs Opportunistic Corporate Bond Portfolio Class P Shares Acc EUR Hdg (LU0727290644)1,80M EUR119,74 EUR1,00%1,25%50.000 EUR
Goldman Sachs Opportunistic Corporate Bond Portfolio Class P Shares Accumulation (LU0727290487)62,22M USD123,32 USD1,00%1,25%50.000 USD
Goldman Sachs Opportunistic Corporate Bond Portfolio Class P Shares Dis EUR Hdg (LU0727290560)0,03M EUR101,56 EUR1,00%1,25%50.000 EUR
Goldman Sachs Opportunistic Corporate Bond Portfolio Class P Shares Dis GBP Hdg (LU0727290990)5,94M GBP104,85 GBP1,00%1,25%50.000 GBP
Goldman Sachs Opportunistic Corporate Bond Portfolio Class P Shares Distribution (LU0727290305)3,09M USD105,13 USD1,00%1,25%50.000 USD
Goldman Sachs Opportunistic Corporate Bond Portfolio Other Currency EUR H Cap (LU0727290131)0,04M EUR116,52 EUR1,50%1,75%5.000 EUR
Goldman Sachs Opportunistic Corporate Bond Portfolio Other Currency EUR H Q-Dist Dis (LU0727290057)0,01M EUR100,26 EUR1,50%1,75%5.000 EUR
Goldman Sachs Opportunistic Corporate Bond Portfolio P (Q-Dist) (LU0810097757)3,69M USD101,76 USD1,00%1,25%50.000 USD

Estrategia

La Cartera tiene como objetivo ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. La Cartera invertirá principalmente en títulos de renta fija emitidos por empresas ubicadas en cualquier parte del mundo. § La Cartera no invertirá más de un tercio de sus activos en otros valores e instrumentos. Tampoco invertirá más del 25% en bonos convertibles (títulos que pueden convertirse en otros tipos de valores). La Cartera puede recurrir a instrumentos derivados a efectos de una gestión eficiente de la cartera, para facilitar la gestión de riesgos y con fines de inversión. El índice de referencia de la Cartera es el BofA ML USD LIBOR 1month Constant Maturity.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,75%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,12%1,78%
20134,68%1,77%-1,19%2,09%1,97%
2014-1,81%1,68%1,07%-2,09%-2,42%
20150,37%1,93%0,66%-3,26%1,11%
20165,46%1,62%1,35%2,52%-0,12%
20171,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 17, 2017
SemiannualReport (May 31, 2016) May 31, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2015) May 31, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jun 01, 2016
Factsheet (Mar 31, 2015) May 04, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31