Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD
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Dividendos
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
15.990,0M€
Patrimonio de la clase
841,1M€
Fecha de inicio
30/01/2012
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,890%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
28/10/2025
28/10/2025
Factsheet Institutional
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
30/04/2025
30/04/2025
SemiannualReport
30/04/2025
30/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2025
31/01/2025
Key Facts Statement (KFS)
1/08/2017
1/08/2017
Supplement
1/02/2014
1/02/2014
Rulebook
19/11/2012
19/11/2012
Fidelity Funds - Global Dividend Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0605515880 |  | 37,80€ | 13,96% | 2.500€ | 0,800% | ||
| LU0605515377 |  1 más Más distribuidores  | 33,96€ | 12,99% | — | 1,500% | ||
| LU0605515963 | | 38,01$ | 12,67% | — | 0,800% | ||
| LU1169812200 | | 17,97€ | 12,66% | 2.500€ | 0,800% | ||
| LU1961889166 | | 16,96€ | 12,66% | — | 0,800% | ||
| LU1560650217 | | 18,26$ | 12,65% | — | 0,800% | ||
| LU1731833056 | | 20,68€ | 12,64% | 2.500€ | 0,800% | ||
| LU0840139785 |  1 más Más distribuidores | 19,27€ | 12,13% | — | 1,500% | ||
| LU0731783048 | 1 más Más distribuidores | 22,87$ | 11,72% | — | 1,500% | ||
| LU0772969993 | 2 más Más distribuidores | 32,58$ | 11,71% | — | 1,500% | ||
| LU0731782586 | | 22,94$ | 11,71% | — | 1,500% | ||
| LU0731782826 | 2 más Más distribuidores | 25,73€ | 11,70% | — | 1,500% | ||
| LU1261431768 | 2 más Más distribuidores | 20,74€ | 11,70% | — | 1,500% | ||
| LU0731782404 | 2 más Más distribuidores | 25,83€ | 11,69% | — | 1,500% | ||
| LU1038895451 | 2 más Más distribuidores | 25,74€ | 10,86% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0731783048
Clases disponibles
2025+7,19%
5 años+9,77%
Riesgo5 / 7
Gastos1,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Global Dividend Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,14%
Volatilidad
13,87%
Máxima caída
-10,44%
Alpha
2,46
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
38,30
Tracking Error
7,30
Correlación
61,89
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
11,72%
Volatilidad
13,47%
Máxima caída
-14,54%
Alpha
2,70
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
70,68
Tracking Error
5,84
Correlación
84,07
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
9,77%
Volatilidad
11,67%
Máxima caída
-14,54%
Alpha
-1,60
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
80,53
Tracking Error
5,64
Correlación
89,74
Ratio de Información
-0,60
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
21,5%
Servicios Financieros
20,6%
Consumo Defensivo
11,7%
Tecnología
11,0%
Servicios Públicos
8,6%
Salud
6,8%
Consumo Cíclico
6,1%
Materiales Básicos
2,6%
Servicios de Comunicación
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
91,0%
Zona Euro
33,5%
Estados Unidos
23,4%
Reino Unido
13,6%
Europa (ex-Zona Euro)
10,0%
Asia Desarrollada
5,7%
Japón
4,8%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,0%
Cash
5,4%
Acciones preferentes
2,5%
Bonos
1,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
40,4%
Giantcap
37,1%
Mediumcap
13,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 831.167.541$ | 4,60% |
Fidelity ILF - USD A AccIE0003323619 | 820.650.092$ | 4,54% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 708.666.216$ | 3,92% |
Legrand SAFR0010307819 | 688.873.599$ | 3,81% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 596.607.654$ | 3,30% |
Vinci SAFR0000125486 | 589.093.006$ | 3,26% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 567.551.307$ | 3,14% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 560.244.206$ | 3,10% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 557.602.067$ | 3,08% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 558.016.873$ | 3,08% |
Rafael Sánchez MonteroFORTUNA servicios financieros premium
Cert. Sector asegurador nivel 1
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.