RF Flexible Global-USD Cubierto

Fidelity Global Short Duration Income Fd

CLASE A-ACC-EUR | LU0766124712

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

21 Jun, 2018
9,70
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-Acc-EUR (Euro/USD hedged) (LU1731833304)38,86M EUR9,94 EUR0,75%0,00%2.500 EUR
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-QInc-G-EUR (Euro/USD hedged) (LU1731833486)0,00M EUR9,88 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund E-Acc-EUR (Euro/USD hedged) (LU1731833569)10,93M EUR9,91 EUR0,75%0,00%2.500 EUR
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund E-QInc-G-EUR (Euro/USD hedged) (LU1731833643)0,00M EUR9,87 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund Y-Acc-EUR (Euro/USD hedged) (LU1731833726)12,30M EUR9,94 EUR0,40%0,00%2.500 EUR
CLASE A-ACC-EUR (LU0766124712)21,61M EUR9,70 EUR0,75%0,95%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0390710027)21,16M USD11,02 USD0,75%0,95%2.141 USD
CLASE A-MDIST-EUR (LU0718465395)12,31M EUR7,32 EUR0,75%0,95%0 EUR
CLASE A-MDIST-USD (LU0390710613)21,45M USD6,84 USD0,75%0,95%2.141 USD
CLASE E-MDIST-EUR (LU0718467177)23,73M EUR7,32 EUR0,75%1,45%0 EUR
CLASE Y EUR Acc (LU0766124803)2,87M EUR9,85 EUR0,40%0,58%2.500 EUR

Estrategia Fidelity Global Short Duration Income Fd

Tiene como objetivo generar un nivel atractivo de renta corriente. Como mínimo un 70% se invierte en una cartera diversificada a escala mundial de bonos de alta calidad y a corto plazo que se denominen y emitan en aproximadamente 10 divisas y mercados seleccionados. Se considera que son bonos de alta calidad los emitidos por gobiernos y entidades cuasigubernamentales y supranacionales con calificaciones crediticias de grado de inversión (según Standard and Poor’s, o de un nivel equivalente según otras agencias de calificación).


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Global Short Duration Income Fd

Entre los fondos de la categoría RF Flexible Global-USD Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo Fidelity Global Short Duration Income Fd, con ISIN LU0766124712, de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,83% del patrimonio total, que asciende a 184.201.924 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Fidelity Global Short Duration Income Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,50%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Rick Patel


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Rentabilidad Fidelity Global Short Duration Income Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,77%-1,35%
2013-7,95%-0,10%-5,45%-0,36%-2,20%
20144,94%0,89%1,37%2,96%-0,34%
2015-0,55%7,17%-3,02%-5,73%1,51%
20161,68%-1,03%1,30%-0,38%1,81%
2017-6,65%1,57%-3,27%-1,67%-3,37%
2018-2,51%

Rendimiento mensual Fidelity Global Short Duration Income Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 31, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 31, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 03, 2018) Apr 06, 2018
Prospectus (Mar 01, 2018) Jun 16, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jun 16, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jun 16, 2018
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Feb 25, 2018