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    Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth

    LU0776410762 · Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1 Accumulation EUR
    Sé el primero en opinar
    121,17€
    YTD
    -10,49%
    Rentabilidad en el año
    3A
    -0,08%
    Rentabilidad anualizada a 3 años
    Nivel de riesgo
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    121,17€
    Valor liquidativo a
    Rentabilidad (3 años):
    -0,08%
    Comisiones:
    1,500%
    Gestora:
    Schroder Investment Management (Europe) S.A.
    Categoría:
    Mixtos Flexibles EUR - Global
    ISIN:
    LU0776410762
    Clases disponibles:
    Ver 22 más
    Gastos corrientes:
    2,330%
    Nivel de riesgo:
    Moderado
    Averigua el tuyo
    Inversión mínima:
    1.000€
    Rating de sostenibilidad:
    Distribuido por:
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    Información

    El objetivo del Fondo es ofrecer un rendimiento similar al de las acciones durante un ciclo de inversión, que es normalmente un periodo de entre cinco y siete años, pero con dos terceras partes del riesgo de las acciones (medido por la volatilidad). Para hacerlo, mantiene una amplia variedad de inversiones en acciones, bonos y activos alternativos. Dichas inversiones pueden ser en Fondos o de manera directa. Las ponderaciones de esas posiciones se ajustan en respuesta a las condiciones cambiantes del mercado.

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Schroder Investment Management (Europe) S.A.
    Categoría
    Mixtos Flexibles EUR - Global
    Patrimonio del fondo
    963,5M€
    Patrimonio de la clase
    3,3M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    1,500%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    0,500%
    Gastos corrientes
    2,330%
    Comisión de reembolso
    0,000%
    Comisión de suscripción
    4,000%
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar
    Prospectus
    Descargar
    AnnualReport
    Descargar
    SemiannualReport
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

    Ratios

    Principales ratios del fondo Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth:
    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    -9,84%
    Volatilidad
    6,57%
    Máxima caída
    -10,76%
    Alpha
    -3,14
    Beta
    0,89
    Ratio de Sharpe
    -1,41
    R Cuadrado
    87,10
    Tracking Error
    2,49
    Correlación
    93,32
    Ratio de Información
    -0,87
    Rentabilidad anualizada
    -0,08%
    Volatilidad
    9,11%
    Máxima caída
    -13,73%
    Alpha
    -2,52
    Beta
    1,00
    Ratio de Sharpe
    0,12
    R Cuadrado
    89,25
    Tracking Error
    2,99
    Correlación
    94,47
    Ratio de Información
    -0,87
    Rentabilidad anualizada
    -0,21%
    Volatilidad
    7,98%
    Máxima caída
    -16,72%
    Alpha
    -3,46
    Beta
    0,98
    Ratio de Sharpe
    0,44
    R Cuadrado
    86,73
    Tracking Error
    2,91
    Correlación
    93,13
    Ratio de Información
    -1,24

    Exposición

    Sectorial
    Regional
    Asset allocation
    Capitalización
    Portfolio

    Exposición por sectores

    Materiales industriales
    Industriales
    4,1%
    Tecnología
    Tecnología
    3,6%
    Finanzas
    Servicios Financieros
    3,3%
    Salud
    Salud
    3,0%
    Otros
    Consumo Defensivo
    2,1%
    Energía
    Energía
    1,9%
    Comunicaciones
    Servicios de Comunicación
    1,7%
    Otros
    Consumo Cíclico
    1,5%
    Materiales industriales
    Materiales Básicos
    1,4%
    Infraestructuras
    Servicios Públicos
    1,0%
    Infraestructuras
    Inmobiliario
    0,5%

    Exposición regional

    País Desarrollado
    20,6%
    Zona Euro
    5,5%
    Estados Unidos
    4,7%
    Europa (ex-Zona Euro)
    4,0%
    Mercado Emergente
    3,4%
    Asia Emergente
    2,8%
    Reino Unido
    2,2%
    Asia Desarrollada
    1,8%
    Japón
    1,3%
    Canadá
    0,7%
    Australasia
    0,4%
    Iberoamérica
    0,3%
    África
    0,2%
    Oriente Medio
    0,1%
    Europa Emergente
    0,0%
    No Clasificado
    0,0%

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    48,7%
    Acciones
    31,7%
    Otros activos
    10,3%
    Convertible
    5,2%
    Cash
    4,0%
    Acciones preferentes
    0,0%

    Exposición por capitalización de mercado

    Mediumcap
    7,4%
    Largecap
    7,3%
    Giantcap
    6,7%
    Smallcap
    1,7%
    Microcap
    0,4%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    2 Year Treasury Note Future Sept 22
    		76.263.139€7,59%
    Germany (Federal Republic Of)DE0001030427
    		48.820.843€4,86%
    Germany (Federal Republic Of)DE0001030385
    		45.581.974€4,54%
    Belgium (Kingdom Of)BE0312784565
    		44.066.282€4,39%
    Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 22
    		37.686.631€3,75%
    CommodityIndexSwap TR 07/07/2022/R:USBCOMF3.CI USD/P:USD 0.05600
    		32.574.816€3,24%
    Schroder GAIA Cat Bond I Acc USDLU0951570760
    		23.996.100€2,39%
    10 Year Australian Treasury Bond Future June 22
    		24.052.359€2,39%
    MSCI Emerging Markets Latin America Net Total Return Future June 22DE000C36TPR7
    		22.595.900€2,25%
    Hang Seng Index Future June 22
    		22.373.005€2,23%
    Datos a
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    Aprende a invertir en fondos de inversión.
    ¿Qué es un fondo de inversión?
    Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
    Por qué invertir en fondos de inversión?
    Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
    ¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
    Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
    ¿Qué riesgos tienen los fondos?
    El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
    ¿Qué fondo de inversión elegir?
    Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
    ¿Cómo invertir en fondos de inversión?
    Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
    ¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
    En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
    ¿Cómo funciona un fondo de inversión?
    El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
    Datos de mercado proporcionados por Morningstar.