Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1 Accumulation EUR
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Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0776412388 |  | 782,95zł | 11,70% | — | 1,250% | ||
| LU0776412206 | 218,36£ | 6,45% | — | 0,000% | |||
| LU0776411141 | 218,31€ | 5,68% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU0776412115 | 192,11£ | 5,54% | — | 0,625% | |||
| LU1667007287 | 194,07€ | 5,24% | 300.000.000€ | 0,550% | |||
| LU0776411067 | 192,37€ | 5,10% | 100.000.000€ | 0,550% | |||
| LU0776411810 | | 153,72£ | 4,87% | — | 1,250% | ||
| LU0776410929 | 184,39€ | 4,79% | 1.000€ | 0,625% | |||
| LU0776411737 | 140,37CHF | 4,72% | — | 0,625% | |||
| LU0776411224 | | 108,91€ | 4,14% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0776410689 |   1 más Más distribuidores | 147,54€ | 4,14% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0776411653 | | 126,40CHF | 4,06% | — | 1,250% | ||
| LU0776410762 | | 134,95€ | 3,62% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0776411570 | | 98,99€ | 3,62% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0776410846 | | 130,60€ | 3,52% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0968301654 | 218,83$ | 3,05% | — | 0,000% | |||
| LU0776412628 | 195,74$ | 2,16% | — | 0,625% | |||
| LU0776412461 | | 172,22$ | 1,52% | — | 1,250% | ||
| LU0776412545 | | 159,39$ | 1,02% | — | 1,250% | ||
| LU0776412974 | 149,86$ | 0,54% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
551,4M€
Patrimonio de la clase
2,1M€
Fecha de inicio
31/08/2007
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
2,040%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0776412388 | | 782,95zł | 11,70% | — | 1,250% | ||
| LU0776412206 | 218,36£ | 6,45% | — | 0,000% | |||
| LU0776411141 | 218,31€ | 5,68% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU0776412115 | 192,11£ | 5,54% | — | 0,625% | |||
| LU1667007287 | 194,07€ | 5,24% | 300.000.000€ | 0,550% | |||
| LU0776411067 | 192,37€ | 5,10% | 100.000.000€ | 0,550% | |||
| LU0776411810 | | 153,72£ | 4,87% | — | 1,250% | ||
| LU0776410929 | 184,39€ | 4,79% | 1.000€ | 0,625% | |||
| LU0776411737 | 140,37CHF | 4,72% | — | 0,625% | |||
| LU0776411224 | | 108,91€ | 4,14% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0776410689 | 1 más Más distribuidores | 147,54€ | 4,14% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0776411653 | | 126,40CHF | 4,06% | — | 1,250% | ||
| LU0776410762 | | 134,95€ | 3,62% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0776411570 | | 98,99€ | 3,62% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0776410846 | | 130,60€ | 3,52% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0968301654 | 218,83$ | 3,05% | — | 0,000% | |||
| LU0776412628 | 195,74$ | 2,16% | — | 0,625% | |||
| LU0776412461 | | 172,22$ | 1,52% | — | 1,250% | ||
| LU0776412545 | | 159,39$ | 1,02% | — | 1,250% | ||
| LU0776412974 | 149,86$ | 0,54% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0776410762
Clases disponibles
2025+1,70%
5 años+2,43%
Riesgo5 / 7
Gastos2,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,81%
Volatilidad
6,41%
Máxima caída
-5,24%
Alpha
-1,20
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
79,10
Tracking Error
3,04
Correlación
88,94
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
3,62%
Volatilidad
6,73%
Máxima caída
-7,59%
Alpha
-2,51
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
82,69
Tracking Error
3,54
Correlación
90,93
Ratio de Información
-1,07
Rentabilidad anualizada
2,43%
Volatilidad
6,76%
Máxima caída
-15,51%
Alpha
-1,80
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
81,23
Tracking Error
3,39
Correlación
90,12
Ratio de Información
-0,82
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,9%
Servicios Financieros
9,9%
Industriales
5,6%
Servicios de Comunicación
5,2%
Consumo Cíclico
5,2%
Salud
4,3%
Materiales Básicos
3,1%
Consumo Defensivo
2,7%
Energía
1,3%
Servicios Públicos
1,1%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
48,3%
Estados Unidos
30,6%
Zona Euro
5,7%
Mercado Emergente
4,7%
Asia Emergente
3,2%
Asia Desarrollada
2,7%
Reino Unido
2,6%
Japón
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Canadá
1,8%
Iberoamérica
0,8%
Australasia
0,5%
África
0,4%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
53,0%
Bonos
45,0%
Otros activos
4,0%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-2,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,0%
Largecap
17,2%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schroder ISF Global Eq I Acc USDLU0215106534 | 106.313.096€ | 19,26% |
Schroder ISF QEP Glbl Cor I Acc USDLU0134338523 | 100.343.309€ | 18,18% |
Euro Bund Future Sept 25DE000F1NGF53 | 55.557.645€ | 10,06% |
Schroder ISF Em Mkt Lcl Ccy Bd I AccUSDLU2405335451 | 33.176.221€ | 6,01% |
Schroder ISF QEP Glb ActvVal I Acc USDLU0203347116 | 22.185.901€ | 4,02% |
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USDLU0951570760 | 21.474.895€ | 3,89% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 21.424.625€ | 3,88% |
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 | 20.102.692€ | 3,64% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E212 | 19.921.424€ | 3,61% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E253 | 19.846.881€ | 3,59% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.