Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1 Distribution EUR QV

94,46
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
630,6M
Patrimonio de la clase
1,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
2,070%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Schroders
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth
LU0776411570
Clases disponibles
2024+3,52%
5 años+1,19%
Riesgo5 / 7
Gastos2,070%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,41%
Volatilidad
5,89%
Máxima caída
-4,54%
Alpha
-5,46
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
88,08
Tracking Error
2,13
Correlación
93,85
Ratio de Información
-3,09
Rentabilidad anualizada
-0,77%
Volatilidad
6,90%
Máxima caída
-15,51%
Alpha
-4,08
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
85,14
Tracking Error
3,49
Correlación
92,27
Ratio de Información
-1,36
Rentabilidad anualizada
1,19%
Volatilidad
8,31%
Máxima caída
-15,51%
Alpha
-3,46
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
85,84
Tracking Error
3,32
Correlación
92,65
Ratio de Información
-1,24

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
12,4%
Finanzas
Servicios Financieros
6,2%
Otros
Consumo Cíclico
5,6%
Materiales industriales
Industriales
5,3%
Salud
Salud
4,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,5%
Otros
Consumo Defensivo
2,5%
Energía
Energía
1,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
41,4%
Estados Unidos
27,7%
Zona Euro
6,2%
Mercado Emergente
3,7%
Asia Emergente
2,5%
Asia Desarrollada
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Japón
1,8%
Canadá
0,9%
Iberoamérica
0,8%
Australasia
0,5%
África
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Reino Unido
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
56,5%
Acciones
48,7%
Otros activos
1,6%
Convertible
0,8%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-7,7%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
22,8%
Largecap
13,9%
Mediumcap
6,3%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Schroder ISF Global Eq I Acc USDLU0215106534
123.481.56019,59%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24
95.623.38815,17%
E-mini S&P 500 Future Mar 24
69.144.39810,97%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E071
37.671.1775,98%
Schroder ISF Em Mkt Lcl Ccy Bd I AccUSDLU2405335451
37.533.6395,95%
Euro Bund Future Mar 24DE000C7X7UK8
35.088.2005,57%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E030
34.043.2045,40%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E048
33.103.0955,25%
TOPIX Index Future Mar14
28.229.3754,48%
Schroder ISF Sust M-A Inc I Acc EURLU2191331540
25.931.8284,11%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.