Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced C Accumulation EUR

C | LU0776414327

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€129,55
-1,91% 1M
-4,43% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0776414327
91,01M€0,60%-0,90%1.000,00€-0,35%
A1
LU0776414830
83,61M€1,25%-1,55%1.000,00€-4,50%
I
LU0776414590
54,87M€0,00%-0,30%5,00M€0,38%
A1
LU0776414160
52,79M€1,25%-1,55%1.000,00€-1,59%
A
LU0776414087
29,33M€1,25%-1,55%1.000,00€-1,09%
B
LU0776414913
27,65M€1,25%-1,55%1.000,00€-4,59%
B
LU0776414244
18,80M€1,25%-1,55%1.000,00€-1,68%
A
LU0776414756
13,55M€1,25%-1,55%1.000,00€-4,01%
CH
LU0776415134
3,32M€0,60%-0,90%0,00€-2,72%
AH
LU0776415308
2,11M€1,25%-1,55%0,00€-4,51%
AH
LU0776415050
1,25M€1,25%-1,55%0,00€-3,44%
A1H
LU0776415217
0,91M€1,25%-1,55%0,00€-6,38%
CH
LU0776415563
0,60M€0,60%-0,90%0,00€0,98%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced C Accumulation EUR

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. El Fondo invertirá directamente en acciones, bonos e instrumentos del mercado monetario negociados en todo el mundo. El Fondo está diseñado para participar en mercados alcistas a la vez que para limitar las pérdidas hasta un máximo del 10% del valor del Fondo, durante un periodo de 12 meses consecutivos. El Fondo invierte en una cartera diversificada de activos de crecimiento (hasta un máximo del 60%) y activos defensivos (dentro del rango del 40%100%), ajustando las ponderaciones de esas posiciones en respuesta a las condi ciones cambiantes del mercado.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced C Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

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Último articulo de la gestora
¿Qué es un mercado alcista? Un mercado alcista se da cuando los precios de las acciones suben de manera continuada. Normalmente, se suele considerar que estamos en un momento de mercado alcista cuando las acciones se han revalorizado más de un 20% También se suele utilizar el término 'optimista'.  Si eres optimista, tienes confianza y una visión positiva en cuanto al recorrido del mercado.  ¿Por qué se representa con un toro? Es un ejemplo muy visual, un toro empuja con sus cuernos hacia arriba. En cambio, el oso, que representa un mercado bajista, se defiende balanceando sus patas hacia abajo.  Por último, cuando el precio de las acciones cae cerca de un 20% se produce el fin del mercado alcista. ¿Qu

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,94% -5,78% -2,95%
1 año -3,82% -3,82% -2,91%
3 años -1,05% -0,35% -0,28%
5 años 4,53% 0,89% 1,02%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20136,00% - - - -
20146,54% - - - -
2015-2,86% - - -3,12%0,86%
20160,59%-0,83%0,25%1,37%-0,20%
20173,72%1,71%0,11%0,45%1,40%
2018 - -2,35%-0,07%0,26% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Oct 22, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Oct 22, 2018
Folleto (May 31, 2018) Oct 22, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Oct 22, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Oct 22, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) Oct 22, 2018
Informe trimestral (Jun 30, 2003) Oct 22, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,840,02
Beta0,850,43
Information Ratio-0,54-0,70
R-Squared75,2254,09
Sharpe Ratio-0,090,64
Standard Deviation3,382,21
Tracking Error1,772,59
Treynor Ratio-0,353,24

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).