Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Accumulation CHF Hedged

121,50CHF
Fecha de valor liquidativo: 5/28/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
529,2M
Patrimonio de la clase
17,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Schroders
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced
LU0776415050
Clases disponibles
2024-3,07%
5 años+5,77%
Riesgo4 / 7
Gastos1,580%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,38%
Volatilidad
10,28%
Máxima caída
-7,99%
Alpha
8,75
Beta
0,21
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
4,71
Tracking Error
5,02
Correlación
21,71
Ratio de Información
1,08
Rentabilidad anualizada
2,61%
Volatilidad
9,97%
Máxima caída
-11,64%
Alpha
2,29
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
66,02
Tracking Error
5,48
Correlación
81,26
Ratio de Información
0,69
Rentabilidad anualizada
5,77%
Volatilidad
8,90%
Máxima caída
-11,64%
Alpha
-0,49
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
62,40
Tracking Error
4,66
Correlación
78,99
Ratio de Información
0,16

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,9%
Finanzas
Servicios Financieros
6,7%
Materiales industriales
Industriales
4,8%
Otros
Consumo Cíclico
4,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,8%
Salud
Salud
3,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,4%
Energía
Energía
2,8%
Otros
Consumo Defensivo
1,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
38,7%
Estados Unidos
17,7%
Zona Euro
11,9%
Mercado Emergente
3,8%
Asia Emergente
2,7%
Asia Desarrollada
2,3%
Reino Unido
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Canadá
1,5%
Japón
1,3%
Iberoamérica
0,7%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
66,7%
Acciones
50,2%
Otros activos
6,0%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Cash
-23,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
22,9%
Largecap
14,3%
Mediumcap
3,6%
Microcap
1,0%
Smallcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Bund Future June 24DE000C75XMU8
28.012.025CHF5,31%
Dax Future June 24DE000C6LWLW5
27.135.452CHF5,14%
United States Treasury Bills 0%
26.153.238CHF4,96%
Euro Stoxx 50 Future June 24DE000C6XKDS0
24.537.816CHF4,65%
United States Treasury Bonds 4%
23.555.620CHF4,46%
Equity Swap EUIBOXXMJA.I Jun24
23.390.298CHF4,43%
Long Gilt Future June 24
23.224.061CHF4,40%
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602
20.787.043CHF3,94%
Mexico (United Mexican States) 0%MXBIGO000UQ8
16.687.820CHF3,16%
United States Treasury Notes 2.875%
15.146.249CHF2,87%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.