RF Global Emergente - Sesgo EUR

Pictet-Global Emerging Debt Fund

Pictet-Global Emerging Debt HI dm EUR | LU0788035094

Pictet Asset Management (Europe) SA

16 Jan, 2018
221,26
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Global Emerging Debt HJ EUR (LU1374909940)169,79M EUR240,75 EUR1,10%0,84%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt J USD (LU1374913462)276,25M USD416,47 USD1,10%0,79%41.639.000 USD
Pictet-Global Emerging Debt HI dm EUR (LU0788035094)2,42M EUR221,26 EUR1,10%0,88%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HI dy EUR (LU0655939121)324,02M EUR214,69 EUR1,10%0,88%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HI EUR (LU0170991672)1.021,03M EUR281,23 EUR1,10%0,88%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HP dy EUR (LU0809803298)43,05M EUR222,61 EUR1,45%1,43%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HP EUR (LU0170994346)141,81M EUR260,47 EUR1,45%1,43%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HR dm EUR (LU0592907629)289,63M EUR190,74 EUR1,75%1,93%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HR EUR (LU0280438648)239,17M EUR258,57 EUR1,75%1,93%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt I EUR (LU0852478915)44,06M EUR340,32 EUR1,10%0,83%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt I USD (LU0128469243)638,21M USD416,02 USD1,10%0,83%832.780 USD
Pictet-Global Emerging Debt P dm USD (LU0476845010)145,50M USD165,20 USD1,45%1,38%0 USD
Pictet-Global Emerging Debt P dy USD (LU0128468609)38,07M USD173,57 USD1,45%1,38%0 USD
Pictet-Global Emerging Debt P USD (LU0128467544)198,44M USD382,80 USD1,45%1,38%0 USD
Pictet-Global Emerging Debt R dm USD (LU0852478832)64,39M USD261,39 USD1,75%1,88%0 USD
Pictet-Global Emerging Debt R USD (LU0128469839)141,39M USD357,18 USD1,75%1,88%0 USD

Estrategia Pictet-Global Emerging Debt Fund

El objetivo del fondo es la búsqueda de ingresos y el crecimiento del capital mediante la inversión de su cartera en bonos e instrumentos del mercado monetario en los países emergentes, dentro de los límites permitidos por las restricciones de inversión. Al menos 2/3 del total de activos o riqueza del fondo serán invertidos en bonos y otros instrumentos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de los países emergentes y/o de otros emisores domiciliados en países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Global Emerging Debt Fund

El fondo Pictet-Global Emerging Debt Fund, con ISIN, LU0788035094 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición 35 entre los 41 fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 4,80% con una volatilidad del 2,71%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,91% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.131.546.594 EUR a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones Pictet-Global Emerging Debt Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Simon Lue-Fong


Metadata


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Rentabilidad Pictet-Global Emerging Debt Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20126,70%2,31%
2013-6,16%-1,81%-5,02%-0,42%1,05%
20147,85%3,38%4,35%-0,29%0,26%
20150,43%1,57%-2,08%0,52%0,46%
20166,80%4,10%4,59%2,94%-4,71%
20175,86%2,33%0,98%1,79%0,64%

Rendimiento mensual Pictet-Global Emerging Debt Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 05, 2018
Prospectus (Jul 31, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
Factsheet (Jun 30, 2016) Jul 26, 2016
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Dec 06, 2017