RF Global Emergente - Sesgo EUR

Pictet-Global Emerging Debt Fund

Pictet-Global Emerging Debt HI dm EUR | LU0788035094

Pictet Asset Management (Europe) SA

18 Jul, 2018
203,43
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Global Emerging Debt HJ EUR (LU1374909940)0,47M EUR226,62 EUR1,10%0,84%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt J USD (LU1374913462)3,73M USD397,50 USD1,10%0,79%42.824.500 USD
Pictet-Global Emerging Debt HI dm EUR (LU0788035094)2,11M EUR203,43 EUR1,10%0,88%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HI dy EUR (LU0655939121)315,65M EUR202,14 EUR1,10%0,88%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HI EUR (LU0170991672)536,04M EUR264,47 EUR1,10%0,88%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HP dy EUR (LU0809803298)22,51M EUR209,16 EUR1,45%1,43%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HP EUR (LU0170994346)101,65M EUR244,74 EUR1,45%1,43%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HR dm EUR (LU0592907629)237,02M EUR174,53 EUR1,75%1,93%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt HR EUR (LU0280438648)192,78M EUR242,41 EUR1,75%1,93%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt I EUR (LU0852478915)44,32M EUR341,22 EUR1,10%0,83%0 EUR
Pictet-Global Emerging Debt I USD (LU0128469243)287,46M USD396,72 USD1,10%0,83%856.490 USD
Pictet-Global Emerging Debt P dm USD (LU0476845010)133,79M USD152,79 USD1,45%1,38%0 USD
Pictet-Global Emerging Debt P dy USD (LU0128468609)31,67M USD165,22 USD1,45%1,38%0 USD
Pictet-Global Emerging Debt P USD (LU0128467544)160,09M USD364,42 USD1,45%1,38%0 USD
Pictet-Global Emerging Debt R dm USD (LU0852478832)55,17M USD239,98 USD1,75%1,88%0 USD
Pictet-Global Emerging Debt R USD (LU0128469839)116,72M USD339,30 USD1,75%1,88%0 USD

Estrategia Pictet-Global Emerging Debt Fund

El objetivo del fondo es la búsqueda de ingresos y el crecimiento del capital mediante la inversión de su cartera en bonos e instrumentos del mercado monetario en los países emergentes, dentro de los límites permitidos por las restricciones de inversión. Al menos 2/3 del total de activos o riqueza del fondo serán invertidos en bonos y otros instrumentos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de los países emergentes y/o de otros emisores domiciliados en países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Global Emerging Debt Fund

El fondo Pictet-Global Emerging Debt Fund, con ISIN, LU0788035094 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 43 fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,88% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.489.937.026 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Pictet-Global Emerging Debt Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Simon Lue-Fong


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Rentabilidad Pictet-Global Emerging Debt Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20126,70%2,31%
2013-6,16%-1,81%-5,02%-0,42%1,05%
20147,85%3,38%4,35%-0,29%0,26%
20150,43%1,57%-2,08%0,52%0,46%
20166,80%4,10%4,59%2,94%-4,71%
20175,86%2,33%0,98%1,79%0,64%
2018-2,47%-5,00%

Rendimiento mensual Pictet-Global Emerging Debt Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 24, 2018) May 26, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 06, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jul 11, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 28, 2018
Factsheet (Jun 30, 2016) Jul 26, 2016
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Jun 28, 2018