Mixtos Defensivos EUR - Global

DIP Client Risk 3 Fund

DIP Client Risk 3 Fund A | LU0804746799

ADEPA Asset Management SA

14 Nov, 2017
11,36
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DIP Client Risk 3 Fund A (LU0804746799)95,15M EUR11,36 EUR0,80%1,60%0 EUR

Estrategia DIP Client Risk 3 Fund

El fondo tiene la intención de superar el rendimiento anual de los índices MSCI World (12,5%), Citigroup Bond Index Gobierno Mundial (33,25%), Citigroup Índice Euro Corporates Big (14,25%), HFRX (15%), Dow Jones UBS Commodity (5%) y Eonia (20%).


Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo DIP Client Risk 3 Fund, con ISIN LU0804746799, de la gestora ADEPA Asset Management SA se sitúa en la posición 42. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,53% con una volatilidad del 3,26%. El patrimonio total asciende a 95.148.242 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones DIP Client Risk 3 Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


DIP-LIFT Global Value Fund está disponible en las plataformas de fondos Allfunds e Inversis y puede ser suscrito a traves de cualquier institución financiera compatible con estas plataformas.

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Rentabilidad DIP Client Risk 3 Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-14

Rentabilidades absolutas al 2017-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,09%
20132,17%0,88%-0,32%-0,02%1,62%
20141,15%0,03%0,78%-0,07%0,42%
20153,16%5,10%-0,72%-1,03%-0,11%
20162,16%1,34%1,92%0,03%-1,12%
2017-0,76%1,16%2,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 01, 2017) Aug 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Oct 25, 2017
Key Features (Oct 08, 2014) Oct 08, 2014
Rulebook (Oct 26, 2012) Jan 30, 2015