Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Ydis

A EUR YDIS | LU0807690911

CARMIGNAC GESTION

€90,68
+4,63% 1M
+11,15% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A EUR ACC
LU0592698954
233,58M€1,50%15,00%1,80%1,00€1,56%
F EUR ACC
LU0992631647
113,63M€0,85%15,00%1,15%1,00€2,20%
E EUR ACC
LU0592699093
75,08M€2,25%15,00%2,55%1,00€0,83%
A EUR YDIS
LU0807690911
12,74M€1,50%15,00%1,80%1,00€-0,89%
A USD ACC HDG
LU0592699259
6,20M€1,50%15,00%1,80%0,00€4,33%
A CHF ACC HDG
LU0807690838
1,96M€1,50%15,00%1,80%0,00€1,05%
E USD ACC HGD
LU0992631563
0,09M€2,25%15,00%2,55%0,00€3,58%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Ydis

Este Subfondo invierte principalmente en renta variable internacional y bonos de países emergentes. El objetivo del Subfondo es superar a su índice de referencia, compuesto por 50% de Morgan Stanley Emerging Market USD (MSEUEGF Index), expresado en euros y se calcula ex-dividendos, y el 50% JP Morgan GBI - Mercados Emergentes Global Diversified Composite sin cobertura Índice de euros (Índice de JGENVUEG), calculada con los cupones reinvertidos, durante un período mínimo de inversión recomendado de cinco años. El indicador de desempeño se reequilibra anualmente.


Información sobre el fondo de inversión Carmignac Pf Emerging Patrimoine

El fondo Carmignac Pf Emerging Patrimoine, con ISIN, LU0807690911 de la gestora CARMIGNAC GESTION se sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría Mixtos Global Emergentes

Comisiones Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Ydis

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos1,80%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Global Emergentes

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,70% 9,48% 4,26%
1 año 8,55% 8,50% 7,92%
3 años -2,65% -0,89% 2,52%
5 años -1,25% -0,25% 1,95%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,01% - - - -
2015-1,42% - - -7,30% -
20167,33%4,54%4,54%3,46%-1,47%
20174,35%6,89%-5,45%2,64%0,60%
2018-15,96%-1,29%-9,46%-3,28%-2,78%
2019 - 5,52%-0,72% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2019) Sep 18, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Sep 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 18, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2013) Sep 18, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2005) Sep 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,58-3,17
Beta0,930,84
Information Ratio0,44-0,43
R-Squared53,8321,72
Sharpe Ratio0,48-0,14
Standard Deviation8,389,28
Tracking Error5,718,26
Treynor Ratio4,31-1,59

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).