Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F EUR Acc
154,67€
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Últimos artículos de Carmignac
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0592699259 | 142,80$ | 3,83% | — | 1,500% | |||
LU0992631720 | 140,79CHF | 3,77% | — | 0,850% | |||
LU0807690838 | 115,24CHF | 3,09% | — | 1,500% | |||
LU0992631647 | 154,67€ | 0,83% | 0€ | 0,850% | |||
LU0992631993 | 155,16£ | 0,83% | — | 0,850% | |||
LU0807690911 | 102,79€ | 0,32% | 0€ | 1,500% | |||
LU0592698954 | 143,36€ | 0,28% | 0€ | 1,500% | |||
LU0592699093 | 1 más Más distribuidores | 130,40€ | -0,46% | 0€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
40,00% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 20,00% ESTER capitalised EUR, 40,00% MSCI EM NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
351,0M€
Patrimonio de la clase
70,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0592699259 | 142,80$ | 3,83% | — | 1,500% | |||
LU0992631720 | 140,79CHF | 3,77% | — | 0,850% | |||
LU0807690838 | 115,24CHF | 3,09% | — | 1,500% | |||
LU0992631647 | 154,67€ | 0,83% | 0€ | 0,850% | |||
LU0992631993 | 155,16£ | 0,83% | — | 0,850% | |||
LU0807690911 | 102,79€ | 0,32% | 0€ | 1,500% | |||
LU0592698954 | 143,36€ | 0,28% | 0€ | 1,500% | |||
LU0592699093 | 1 más Más distribuidores | 130,40€ | -0,46% | 0€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0992631647
Clases disponibles
2024+6,00%
5 años+4,77%
Riesgo5 / 7
Gastos1,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,23%
Volatilidad
4,61%
Máxima caída
-1,41%
Alpha
-4,20
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
83,21
Tracking Error
5,52
Correlación
91,22
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
0,83%
Volatilidad
10,42%
Máxima caída
-18,80%
Alpha
3,73
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
82,04
Tracking Error
5,79
Correlación
90,57
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
4,77%
Volatilidad
10,46%
Máxima caída
-23,27%
Alpha
0,27
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
80,75
Tracking Error
5,46
Correlación
89,86
Ratio de Información
0,01
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,7%
Consumo Cíclico
8,1%
Servicios Financieros
5,1%
Servicios Públicos
3,9%
Inmobiliario
2,9%
Consumo Defensivo
1,5%
Materiales Básicos
1,1%
Salud
0,7%
Exposición regional
Mercado Emergente
19,8%
Asia Desarrollada
18,1%
País Desarrollado
18,1%
Asia Emergente
13,6%
Iberoamérica
6,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
64,6%
Acciones
37,9%
Convertible
1,2%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-3,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,2%
Largecap
8,2%
Mediumcap
0,5%
Microcap
0,0%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 36.681.442€ | 10,41% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 22.730.981€ | 6,45% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 21.603.330€ | 6,13% |
Mexico (United Mexican States) 8.5%MX0MGO0001F1 | 17.217.982€ | 4,89% |
+Eur 1.1145 Call Eur 10/07/24 | 14.344.947€ | 4,07% |
+Eur 1.16 Call Eur 01/20/25 | 14.053.306€ | 3,99% |
Centrais Eletricas Brasileiras SABRELETACNOR6 | 13.730.107€ | 3,90% |
Poland (Republic of) 2%PL0000117024 | 12.496.709€ | 3,55% |
Petroleos Mexicanos 4.75%XS1824424706 | 10.744.058€ | 3,05% |
+Eur2 1.115 Call Eur 10/04/24 | 10.495.613€ | 2,98% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.