Parvest Bond Asia ex-Japan Classic RH EUR-Capitalisation

CLASSIC RH EUR | LU0823379382

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€104,19
+1,63% 1M
+5,44% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU0823379622
23,39M€1,25%-1,25%0,00€0,45%
CLASSIC EUR
LU0823379036
6,86M€1,25%-1,25%0,00€0,45%
CLASSIC
LU0823379895
6,39M€1,25%-1,25%0,00€0,45%
CLASSIC EUR
LU0823378905
3,56M€1,25%-1,25%0,00€0,45%
I
LU0823379978
0,87M€0,60%-0,60%0,00€1,30%
PRIVILEGE
LU0823380125
0,72M€0,75%-0,75%0,00€1,00%
CLASSIC RH EUR
LU0823379382
0,60M€1,25%-1,25%0,00€-1,30%
N
LU0823380042
0,18M€1,25%-1,25%0,00€-0,06%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Bond Asia ex-Japan Classic RH EUR-Capitalisation

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos y/o en otros instrumentos de deuda denominados en diversas divisas y emitidos por empresas asiáticas o que operen en Asia (excepto Japón). Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice HSBC Asian US Dollar Bond (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond Asia ex-Japan

El fondo Parvest Bond Asia ex-Japan, con ISIN, LU0823379382 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 23 fondos de la categoría RF Asia

Comisiones Parvest Bond Asia ex-Japan Classic RH EUR-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Asia

Ver más fondos de la categoría RF Asia de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,47% 8,89% 17,43%
1 año 5,08% 4,80% 10,53%
3 años -3,86% -1,30% 0,54%
5 años 3,36% 0,66% 4,30%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,63% - - - -
20152,42% - - -1,00% -
20162,55%2,73%1,81%1,68%-3,56%
20171,49%1,47%0,14%0,26%-0,38%
2018-7,70%-2,48%-4,70%-0,75%0,07%
2019 - 3,64%1,14% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jul 16, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 16, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 16, 2019
DFI (Jun 30, 2018) Jul 16, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jul 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,40-1,20
Beta0,550,26
Information Ratio-0,71-0,45
R-Squared17,597,14
Sharpe Ratio1,00-0,15
Standard Deviation4,634,68
Tracking Error4,495,77
Treynor Ratio8,42-2,78

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).