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Parvest Bond Asia ex-Japan

Parvest Bond Asia ex-Japan I-Capitalisation | LU0823379978

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

20 Sep, 2017
205,70
-0,16%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond Asia ex-Japan Classic EUR-Capitalisation (LU0823378905)5,46M EUR145,67 EUR1,25%1,62%0 EUR
Parvest Bond Asia ex-Japan Classic EUR-Distribution (LU0823379036)8,26M EUR109,64 EUR1,25%1,62%0 EUR
Parvest Bond Asia ex-Japan Classic RH EUR-Capitalisation (LU0823379382)3,07M EUR108,05 EUR1,25%1,62%0 EUR
Parvest Bond Asia ex-Japan Classic-Capitalisation (LU0823379622)50,60M USD166,65 USD1,25%1,62%0 USD
Parvest Bond Asia ex-Japan Classic-Distribution (LU0823379895)12,62M USD132,88 USD1,25%1,62%0 USD
Parvest Bond Asia ex-Japan I-Capitalisation (LU0823379978)18,01M USD205,70 USD0,60%0,78%3.000.000 USD
Parvest Bond Asia ex-Japan Privilege-Capitalisation (LU0823380125)0,58M USD115,12 USD0,75%1,12%1.000.000 USD

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos y/o en otros instrumentos de deuda denominados en diversas divisas y emitidos por empresas asiáticas o que operen en Asia (excepto Japón). Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice HSBC Asian US Dollar Bond (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,78%PERCENT
Total Expense Ratio0,78%PERCENT

Gestores

Adeline Ng


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200910,87%4,20%4,08%
201021,69%11,10%12,12%-3,51%1,24%
20117,54%-4,86%0,07%4,83%7,76%
201210,95%1,27%7,61%2,60%-0,77%
2013-7,12%3,24%-7,07%-2,63%-0,57%
201420,69%2,38%3,36%9,02%4,62%
201515,55%15,28%-3,46%-0,83%4,70%
20168,17%-1,60%4,99%1,12%3,55%
20170,70%-5,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 16, 2017
Key Features (Mar 06, 2013) Jun 03, 2013