RF Asia

Parvest Bond Asia ex-Japan

Parvest Bond Asia ex-Japan I-Capitalisation | LU0823379978

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

20 Nov, 2017
205,42
0,34%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond Asia ex-Japan Classic EUR-Capitalisation (LU0823378905)5,39M EUR148,33 EUR1,25%1,62%0 EUR
Parvest Bond Asia ex-Japan Classic EUR-Distribution (LU0823379036)8,35M EUR111,09 EUR1,25%1,62%0 EUR
Parvest Bond Asia ex-Japan Classic RH EUR-Capitalisation (LU0823379382)2,94M EUR107,40 EUR1,25%1,62%0 EUR
Parvest Bond Asia ex-Japan Classic-Capitalisation (LU0823379622)40,06M USD166,09 USD1,25%1,62%0 USD
Parvest Bond Asia ex-Japan Classic-Distribution (LU0823379895)12,30M USD132,43 USD1,25%1,62%0 USD
Parvest Bond Asia ex-Japan I-Capitalisation (LU0823379978)11,28M USD205,42 USD0,60%0,78%3.000.000 USD
Parvest Bond Asia ex-Japan Privilege-Capitalisation (LU0823380125)0,59M USD114,90 USD0,75%1,12%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Bond Asia ex-Japan

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos y/o en otros instrumentos de deuda denominados en diversas divisas y emitidos por empresas asiáticas o que operen en Asia (excepto Japón). Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice HSBC Asian US Dollar Bond (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


El fondo Parvest Bond Asia ex-Japan, con ISIN, LU0823379978 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría RF Asia a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 198.546.083 USD a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Parvest Bond Asia ex-Japan

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,78%PERCENT
Total Expense Ratio0,78%PERCENT

Gestores

Adeline Ng


Metadata


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Rentabilidad Parvest Bond Asia ex-Japan

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200910,87%4,20%4,08%
201021,69%11,10%12,12%-3,51%1,24%
20117,54%-4,86%0,07%4,83%7,76%
201210,95%1,27%7,61%2,60%-0,77%
2013-7,12%3,24%-7,07%-2,63%-0,57%
201420,69%2,38%3,36%9,02%4,62%
201515,55%15,28%-3,46%-0,83%4,70%
20168,17%-1,60%4,99%1,12%3,55%
20170,70%-5,45%-2,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017
Key Features (Mar 06, 2013) Jun 03, 2013