RF Global Emergente - Moneda Local

Parvest Bond World Emerging Local

Parvest Bond World Emerging Local Classic RH EUR-Capitalisation | LU0823385512

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Oct, 2017
91,02
0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond World Emerging Local Classic EUR-Capitalisation (LU0823385272)61,00M EUR102,37 EUR1,50%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Local Classic EUR-Distribution (LU0823385355)14,36M EUR67,41 EUR1,50%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Local Classic RH EUR-Capitalisation (LU0823385512)3,65M EUR91,02 EUR1,50%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Local Classic RH EUR-Distribution (LU0823385603)3,19M EUR57,26 EUR1,50%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Local Classic-Capitalisation (LU0823386163)31,91M USD138,89 USD1,50%1,87%0 USD
Parvest Bond World Emerging Local Classic-Distribution (LU0823386320)3,55M USD68,39 USD1,50%1,87%0 USD
Parvest Bond World Emerging Local I RH EUR-Capitalisation (LU0823386916)67,86M EUR111,14 EUR0,60%0,78%3.000.000 EUR
Parvest Bond World Emerging Local I-Capitalisation (LU0823386593)127,76M USD157,26 USD0,60%0,78%3.000.000 USD
Parvest Bond World Emerging Local N-Capitalisation (LU0823387054)6,87M USD88,81 USD1,50%2,37%0 USD
Parvest Bond World Emerging Local Privilege-Capitalisation (LU0823387138)1,32M USD82,13 USD0,75%1,12%1.000.000 USD

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos y en otros instrumentos de deuda emitidos por países emergentes o por empresas domiciliadas o que operen en dichos países. Durante el proceso de gestión se hará hincapié en las fluctuaciones de las divisas locales. Las exposiciones a los países serán ponderadas según un proceso de diversificación aplicado por el equipo de gestión. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice JPM GBIEM Global Diversified (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

L. Bryan Carter


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201013,87%1,38%
2011-4,80%2,04%5,24%-10,18%-1,30%
201214,83%10,33%-2,29%2,69%3,72%
2013-12,62%-0,71%-9,06%-1,77%-1,49%
2014-9,12%0,92%3,75%-6,01%-7,65%
2015-17,35%-3,81%-1,84%-11,95%-0,59%
20162,24%7,24%2,43%1,52%-8,32%
20177,22%3,05%2,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
Factsheet Institutional (Mar 31, 2017) May 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 21, 2017