RF Global Emergente - Sesgo EUR

Parvest Bond Best Selection World Emerg

Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic-Capitalisation | LU0823389852

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

17 Nov, 2017
218,06
0,31%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic RH EUR-Capitalisation (LU0823389423)16,20M EUR72,70 EUR1,50%1,87%0 EUR
Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic RH EUR-Distribution (LU0823389696)5,87M EUR23,74 EUR1,50%1,87%0 EUR
Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic-Capitalisation (LU0823389852)52,70M USD218,06 USD1,50%1,87%0 USD
Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic-Distribution (LU0823389936)6,58M USD153,79 USD1,50%1,87%0 USD
Parvest Bond Best Selection World Emerging I RH EUR-Capitalisation (LU0823390272)48,10M EUR82,18 EUR0,60%0,78%3.000.000 EUR
Parvest Bond Best Selection World Emerging I-Capitalisation (LU0823390199)20,58M USD116,98 USD0,60%0,78%3.000.000 USD
Parvest Bond Best Selection World Emerging N-Capitalisation (LU0823390355)1,56M USD121,12 USD1,50%2,36%0 USD
Parvest Bond Best Selection World Emerging Privilege-Capitalisation (LU0823390439)0,40M USD101,31 USD0,75%1,12%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Bond Best Selection World Emerg

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos y en otros instrumentos de deuda emitidos por países emergentes o por empresas de países emergentes o que operen en dichos países, con una estructura financiera sólida y/o potencial de crecimiento de ganancias. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice JPM EMBI Global (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática


El fondo Parvest Bond Best Selection World Emerg, con ISIN, LU0823389852 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 41 fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 200.493.096 USD a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Parvest Bond Best Selection World Emerg

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

L. Bryan Carter


Metadata


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Rentabilidad Parvest Bond Best Selection World Emerg

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-3,70%15,70%-14,74%-8,02%6,13%
200326,18%8,31%10,03%4,45%1,38%
20044,81%4,09%-4,24%9,65%-4,11%
200532,84%2,24%15,71%8,67%3,33%
200615,67%7,93%-9,38%12,40%5,22%
2007-14,17%-0,82%-9,69%-2,96%-1,25%
2008-40,69%-12,50%-0,93%-5,65%-27,49%
200942,42%6,88%16,05%9,17%5,19%
201024,62%9,02%8,59%-2,12%7,54%
2011-4,66%-7,79%-1,84%-4,37%10,14%
201210,93%3,50%2,17%0,26%4,64%
2013-13,28%2,02%-8,52%-5,09%-2,09%
20146,12%0,88%5,20%4,93%-4,69%
20150,72%13,07%-4,18%-8,26%1,34%
20169,13%-1,12%7,68%2,27%0,22%
20175,00%-3,10%-0,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
Key Features (Mar 06, 2013) Jun 03, 2013