RF Global Emergente - Sesgo EUR

Parvest Bond Best Selection World Emerg

Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic-Capitalisation | LU0823389852

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

15 Sep, 2017
223,35
-0,56%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic RH EUR-Capitalisation (LU0823389423)16,78M EUR74,74 EUR1,50%1,87%0 EUR
Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic RH EUR-Distribution (LU0823389696)6,01M EUR24,41 EUR1,50%1,87%0 EUR
Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic-Capitalisation (LU0823389852)51,48M USD223,35 USD1,50%1,87%0 USD
Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic-Distribution (LU0823389936)6,65M USD157,52 USD1,50%1,87%0 USD
Parvest Bond Best Selection World Emerging I RH EUR-Capitalisation (LU0823390272)48,95M EUR84,31 EUR0,60%0,78%3.000.000 EUR
Parvest Bond Best Selection World Emerging I-Capitalisation (LU0823390199)28,87M USD119,59 USD0,60%0,78%3.000.000 USD
Parvest Bond Best Selection World Emerging N-Capitalisation (LU0823390355)1,57M USD124,10 USD1,50%2,36%0 USD
Parvest Bond Best Selection World Emerging Privilege-Capitalisation (LU0823390439)0,39M USD103,63 USD0,75%1,12%1.000.000 USD

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos y en otros instrumentos de deuda emitidos por países emergentes o por empresas de países emergentes o que operen en dichos países, con una estructura financiera sólida y/o potencial de crecimiento de ganancias. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice JPM EMBI Global (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

L. Bryan Carter


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-3,70%15,70%-14,74%-8,02%6,13%
200326,18%8,31%10,03%4,45%1,38%
20044,81%4,09%-4,24%9,65%-4,11%
200532,84%2,24%15,71%8,67%3,33%
200615,67%7,93%-9,38%12,40%5,22%
2007-14,17%-0,82%-9,69%-2,96%-1,25%
2008-40,69%-12,50%-0,93%-5,65%-27,49%
200942,42%6,88%16,05%9,17%5,19%
201024,62%9,02%8,59%-2,12%7,54%
2011-4,66%-7,79%-1,84%-4,37%10,14%
201210,93%3,50%2,17%0,26%4,64%
2013-13,28%2,02%-8,52%-5,09%-2,09%
20146,12%0,88%5,20%4,93%-4,69%
20150,72%13,07%-4,18%-8,26%1,34%
20169,13%-1,12%7,68%2,27%0,22%
20175,00%-3,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 16, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
Key Features (Mar 06, 2013) Jun 03, 2013