RV Asia (ex-Japón)

Parvest Equity Best Sel Asia ex-Jpn

Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan Classic-Capitalisation | LU0823397103

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Nov, 2017
156,47
1,65%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan Classic-Capitalisation (LU0823397103)69,01M USD156,47 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan Classic EUR-Capitalisation (LU0823397368)196,28M EUR677,66 EUR1,50%1,98%0 EUR
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan Classic EUR-Distribution (LU0823397525)35,61M EUR447,93 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan I EUR-Capitalisation (LU0823397798)42,21M EUR767,47 EUR0,75%0,96%3.000.000 EUR
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan N RH EUR-Distribution (LU0823397954)2,79M EUR166,80 EUR1,50%2,72%0 EUR
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan Privilege-Capitalisation (LU0823398176)86,27M USD200,54 USD0,75%1,22%1.000.000 USD
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan I-Capitalisation (LU1342916647)3,27M USD144,17 USD0,75%0,96%3.000.000 USD

Estrategia Parvest Equity Best Sel Asia ex-Jpn

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas asiáticas y/o por empresas que operen en Asia (excepto Japón) que comporten una sólida estructura financiera y/o potencial de crecimiento de beneficios. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI AC Asia exJapan (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


El fondo Parvest Equity Best Sel Asia ex-Jpn, con ISIN, LU0823397103 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 20 entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 32,03% con una volatilidad del 8,02%. El patrimonio del fondo asciende a 455.669.453 USD a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Parvest Equity Best Sel Asia ex-Jpn

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

Arthur Kwong


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity Best Sel Asia ex-Jpn

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201112,05%
201221,55%11,02%-3,92%7,62%5,88%
2013-5,38%1,75%-6,02%-1,22%0,16%
201421,83%-2,51%8,06%6,18%8,92%
20157,72%22,04%-4,08%-14,92%8,15%
20166,20%-6,17%3,69%9,31%-0,14%
20179,10%-0,24%1,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015