RV Asia (ex-Japón)

Parvest Equity Best Sel Asia ex-Jpn

Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan N RH EUR-Distribution | LU0823397954

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

20 Nov, 2017
168,54
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan Classic-Capitalisation (LU0823397103)69,01M USD158,15 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan Classic EUR-Capitalisation (LU0823397368)196,28M EUR686,33 EUR1,50%1,98%0 EUR
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan Classic EUR-Distribution (LU0823397525)35,61M EUR463,79 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan I EUR-Capitalisation (LU0823397798)42,21M EUR777,36 EUR0,75%0,96%3.000.000 EUR
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan N RH EUR-Distribution (LU0823397954)2,79M EUR168,54 EUR1,50%2,72%0 EUR
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan Privilege-Capitalisation (LU0823398176)86,27M USD202,71 USD0,75%1,22%1.000.000 USD
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan I-Capitalisation (LU1342916647)3,27M USD148,70 USD0,75%0,96%3.000.000 USD

Estrategia Parvest Equity Best Sel Asia ex-Jpn

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas asiáticas y/o por empresas que operen en Asia (excepto Japón) que comporten una sólida estructura financiera y/o potencial de crecimiento de beneficios. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI AC Asia exJapan (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


El fondo Parvest Equity Best Sel Asia ex-Jpn, con ISIN, LU0823397954 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 455.669.453 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Parvest Equity Best Sel Asia ex-Jpn

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,73%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,72%PERCENT

Gestores

Arthur Kwong


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Rentabilidad Parvest Equity Best Sel Asia ex-Jpn

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201112,42%
201220,01%10,23%-4,09%7,45%5,64%
2013-6,09%1,57%-6,18%-1,42%-0,03%
201420,90%-2,68%7,85%5,98%8,69%
20156,93%21,82%-4,26%-15,07%7,95%
20165,41%-6,34%3,50%9,11%-0,33%
201710,21%5,87%4,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015