El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0823404677 | 412,89M€ | 0,75% | - | 0,75% | 3,00M€ | 6,26% |
| PRIVILEGE LU0823404834 | 48,86M€ | 0,75% | - | 0,75% | 1,00M€ | 6,05% |
| CLASSIC LU0823404248 | 43,40M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 5,20% |
| CLASSIC LU0823404594 | 12,21M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 5,20% |
| CLASSIC USD LU1104425308 | 1,06M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 5,20% |
| N LU0823404750 | 0,49M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 4,41% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas europeas con un potencial de crecimiento superior a la media y/o un crecimiento relativamente estable en términos de ganancias. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI Europe (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.
Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Growth
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,75% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,75% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -5,77% | -11,20% | -11,53% |
| 1 año | -2,13% | -3,04% | -0,18% |
| 3 años | 19,99% | 6,26% | 5,71% |
| 5 años | 18,11% | 3,39% | 5,84% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,30% | - | - | - | - | |
| 2015 | 9,00% | - | - | -9,71% | - | |
| 2016 | 1,70% | -5,40% | -1,78% | 4,70% | 4,54% | |
| 2017 | 11,16% | 7,28% | 1,02% | 1,39% | 1,16% | |
| 2018 | -12,89% | -3,39% | 6,73% | -0,22% | -15,33% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 20, 2019 |
| Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Feb 20, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 20, 2019 |
| Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) | Feb 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).