Parvest Equity USA Small Cap N-Capitalisation

N | LU0823411375

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€180,90
+2,32% 1M
+24,63% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0823411292
336,71M€0,85%-0,85%0,00€10,93%
CLASSIC
LU0823410997
95,71M€1,75%-1,75%0,00€9,59%
PRIVILEGE H
LU1695653680
49,47M€0,90%-0,90%0,00€-
PRIVILEGE
LU0823411458
37,69M€0,90%-0,90%0,00€10,60%
CLASSIC EUR
LU0823410724
29,96M€1,75%-1,75%0,00€9,76%
CLASSIC H EUR
LU0251806666
26,15M€1,75%-1,75%0,00€7,45%
PRIVILEGE
LU1695653508
20,77M€0,90%-0,90%0,00€-
CLASSIC
LU0823411029
6,38M€1,75%-1,75%0,00€9,65%
N
LU0823411375
2,30M€1,75%-1,75%0,00€8,77%
CLASSIC EUR
LU1104112609
0,35M€1,75%-1,75%0,00€9,59%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Equity USA Small Cap N-Capitalisation

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por pequeñas empresas de Estados Unidos y/o pequeñas empresas que operen en dicho país. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Russell 2000 (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity USA Small Cap

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Pequeña

Comisiones Parvest Equity USA Small Cap N-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,75%

 

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Pequeña

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,90% 29,65% 27,56%
1 año -1,94% -0,14% 0,13%
3 años 28,68% 8,77% 9,66%
5 años 74,94% 11,84% 10,35%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201419,41% - - - -
20159,05% - - -13,44% -
201621,09%-7,36%8,62%7,98%11,44%
20171,06%1,30%-5,53%1,23%4,32%
2018-11,34%-2,46%13,74%0,68%-20,63%
2019 - 22,77%0,93% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jul 19, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 19, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jul 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,42-1,39
Beta1,191,24
Information Ratio-0,650,19
R-Squared95,9892,25
Sharpe Ratio0,100,60
Standard Deviation26,4121,58
Tracking Error6,767,23
Treynor Ratio2,2510,40

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).