RV Sector Salud

Parvest Health Care Innovators

Parvest Health Care Innovators I-Capitalisation | LU0823417067

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

18 Jan, 2018
995,90
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Health Care Innovators Classic USD-Capitalisation (LU0823416689)14,42M USD220,64 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Health Care Innovators Classic-Capitalisation (LU0823416762)184,48M EUR898,94 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Health Care Innovators Classic-Distribution (LU0823416929)53,05M EUR633,94 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Health Care Innovators I-Capitalisation (LU0823417067)6,21M EUR995,90 EUR0,75%0,96%3.000.000 EUR
Parvest Health Care Innovators N-Capitalisation (LU0823417141)4,00M EUR244,59 EUR1,50%2,72%0 EUR
Parvest Health Care Innovators Privilege-Capitalisation (LU0823417224)21,85M EUR184,32 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Health Care Innovators

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas que operen en el sector sanitario y/o en sectores relacionados. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI World Health Care 10/40 (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Health Care Innovators

El fondo Parvest Health Care Innovators, con ISIN, LU0823417067 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RV Sector Salud dentro de los fondos de RV Sector Salud. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría RV Sector Salud a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,96% del patrimonio del fondo, que asciende a 285.228.621 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Parvest Health Care Innovators

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Jon Stephenson


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Rentabilidad Parvest Health Care Innovators

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,09%7,14%-10,41%
200914,13%-6,37%4,15%7,24%9,14%
20107,79%7,58%-3,21%-1,90%5,52%
201110,24%-0,94%4,94%-4,98%11,60%
201216,89%7,09%4,36%6,12%-1,44%
201333,08%18,35%0,81%3,07%8,21%
201436,30%4,55%6,85%11,46%9,47%
201516,24%23,09%0,83%-13,28%8,01%
2016-7,82%-16,42%9,13%-0,04%1,10%
2017-0,22%8,20%-0,87%-2,55%-4,54%

Rendimiento mensual Parvest Health Care Innovators

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Jan 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 16, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 20, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 20, 2018