Parvest Health Care Innovators Privilege-Capitalisation

PRIVILEGE | LU0823417224

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€215,50
-0,95% 1M
+12,32% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU0823416762
255,54M€1,50%-1,50%0,00€4,17%
CLASSIC
LU0823416929
56,49M€1,50%-1,50%0,00€2,19%
PRIVILEGE
LU0823417224
42,36M€0,75%-0,75%1,00M€5,04%
I
LU0823417067
18,70M€0,75%-0,75%3,00M€5,23%
CLASSIC USD
LU0823416689
12,21M€1,50%-1,50%0,00€3,98%
N
LU0823417141
3,74M€1,50%-1,50%0,00€3,39%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Health Care Innovators Privilege-Capitalisation

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas que operen en el sector sanitario y/o en sectores relacionados. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI World Health Care 10/40 (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Health Care Innovators

El fondo Parvest Health Care Innovators, con ISIN, LU0823417224 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Sector Salud dentro de los fondos de RV Sector Salud

Comisiones Parvest Health Care Innovators Privilege-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Salud

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,25% 0,51% 1,36%
1 año -1,15% -1,15% 1,40%
3 años 15,92% 5,04% 6,12%
5 años 53,13% 8,89% 9,97%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201435,91% - - - -
201515,94% - - -13,35% -
2016-8,06%9,05%9,05%-0,11%1,05%
2017-0,48%8,13%-0,94%-2,61%-4,59%
20186,20%-0,14%11,57%11,02%-14,14%
2019 - 11,59%0,82% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 18, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 18, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Aug 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,80-2,81
Beta1,111,04
Information Ratio-1,38-0,66
R-Squared97,1993,39
Sharpe Ratio0,460,51
Standard Deviation18,3215,34
Tracking Error3,583,97
Treynor Ratio7,637,57

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).