Mixtos Defensivos EUR - Global

Ethna-AKTIV

Ethna-AKTIV SIA-A | LU0841179350

ETHENEA Independent Investors S.A.

25 May, 2018
527,77
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ethna-AKTIV A (LU0136412771)3.022,55M EUR128,15 EUR1,50%1,79%0 EUR
Ethna-AKTIV R-A (LU0564177706)15,68M EUR97,90 EUR1,90%2,19%0 EUR
Ethna-AKTIV R-T (LU0564184074)91,76M EUR117,57 EUR1,90%2,17%0 EUR
Ethna-AKTIV SIA USD-T (LU0985094373)7,76M USD516,63 USD0,90%1,21%0 USD
Ethna-AKTIV SIA-A (LU0841179350)118,29M EUR527,77 EUR0,90%1,21%0 EUR
Ethna-AKTIV SIA-T (LU0841179863)561,52M EUR591,08 EUR0,90%1,29%0 EUR
Ethna-AKTIV T (LU0431139764)1.874,53M EUR134,40 EUR1,50%1,78%0 EUR
Ethna-AKTIV USD-A (LU0985093219)2,92M USD102,27 USD1,50%1,82%0 USD
Ethna-AKTIV USD-T (LU0985094027)33,34M USD108,29 USD1,50%1,77%0 USD

Estrategia Ethna-AKTIV

El Ethna-AKTIV, cuyo objetivo es asegurar el capital y conseguir valores a largo plazo, se dirige a inversores que estén interesados en mantener la estabilidad, el valor y la liquidez del capital del fondo y al mismo tiempo obtener un aumento razonable del valor. La Gestión de Cartera lo consigue gracias a un enfoque activo de la gestión que tiene en cuenta tanto la actual situación actual del mercado como su desarrollo en el futuro. En función de esto, la composición del Ethna-AKTIV se basa en una estrategia de inversión flexible y equilibrada. De esta manera, se evitan riesgos innecesarios y se consigue una baja volatilidad. Siguiendo el principio de la diversificación de riesgos, la gestión de cartera invierte en medios líquidos, empréstitos y como máximo un 49% en acciones.


Información sobre el fondo de inversión Ethna-AKTIV

El fondo Ethna-AKTIV, con ISIN, LU0841179350 de la gestora ETHENEA Independent Investors S.A. se sitúa en la posición entre los 193 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,24% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.941.081.471 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Ethna-AKTIV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Luca Pesarini


Christian Schmitt


Arnoldo Valsangiacomo


Guido Barthels


Daniel Stefanetti


Niels Slikker


Metadata


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Rentabilidad Ethna-AKTIV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-25

Rentabilidades absolutas al 2018-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-6,42%3,61%-0,63%
200322,79%1,43%8,75%6,52%4,50%
200411,32%2,70%3,20%-4,22%9,65%
200520,55%7,84%4,71%7,36%-0,56%
200612,52%10,28%-2,86%2,45%2,53%
20071,96%2,92%0,35%-2,34%1,08%
2008-3,90%-3,66%-0,17%-3,10%3,12%
200914,54%1,99%4,00%5,60%2,26%
20109,93%5,48%-0,12%2,37%1,93%
2011-1,86%-0,08%0,55%-4,30%2,08%
201210,02%2,52%0,04%4,53%2,64%
20135,74%2,79%-1,22%1,30%2,81%
20147,92%0,98%2,86%1,14%2,72%
20150,39%3,48%-1,40%-3,57%2,04%
2016-4,16%-4,49%0,11%2,06%-1,79%
20176,60%2,87%0,37%0,85%2,37%
2018-1,39%

Rendimiento mensual Ethna-AKTIV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 20, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Apr 23, 2018
Prospectus (Jul 30, 2017) Aug 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 02, 2017