Ethna-AKTIV SIA-A

SIA-A | LU0841179350

ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS

€516,55
-0,91% 1M
-3,80% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0136412771
2.762,61M€1,70%20,00%1,70%0,00€-1,91%
R-A
LU0564177706
14,23M€2,10%20,00%2,10%0,00€-4,36%
R-T
LU0564184074
84,79M€2,10%20,00%2,10%0,00€-1,35%
SIA-A
LU0841179350
106,20M€1,10%20,00%1,10%0,00€-1,73%
SIA-T
LU0841179863
480,63M€1,10%20,00%1,10%0,00€-0,40%
T
LU0431139764
1.551,15M€1,70%20,00%1,70%0,00€-0,97%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ethna-AKTIV

El Ethna-AKTIV, cuyo objetivo es asegurar el capital y conseguir valores a largo plazo, se dirige a inversores que estén interesados en mantener la estabilidad, el valor y la liquidez del capital del fondo y al mismo tiempo obtener un aumento razonable del valor. La Gestión de Cartera lo consigue gracias a un enfoque activo de la gestión que tiene en cuenta tanto la actual situación actual del mercado como su desarrollo en el futuro. En función de esto, la composición del Ethna-AKTIV se basa en una estrategia de inversión flexible y equilibrada. De esta manera, se evitan riesgos innecesarios y se consigue una baja volatilidad. Siguiendo el principio de la diversificación de riesgos, la gestión de cartera invierte en medios líquidos, empréstitos y como máximo un 49% en acciones.


Información sobre el fondo de inversión Ethna-AKTIV

El fondo Ethna-AKTIV, con ISIN, LU0841179350 de la gestora ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS se sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones Ethna-AKTIV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,10%

Fuente: Vdos

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

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Último articulo de la gestora
Value investing: oportunidad para los próximos meses Durante el 2018, lo cierto es que el value investing, el estilo de inversión en valor, no ha funcionado frente al resto de estilos de inversión. Las grandes tecnológicas, claro exponente de compañías de crecimiento, han registrado una positiva evolución que se refleja en las rentabilidades conseguidas en los mercados de renta variable: el sector tecnología en el MSCI World acumula ganancias del 23% en lo que llevamos de año. Pero la lógica nos invita a pensar que en los próximos meses, ese diferencial entre estilos de inversión al menos debería reducirse en favor de las compañías de value investing.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,60% -7,02% -1,04%
1 año -1,47% -1,47% -1,13%
3 años -5,11% -1,73% 0,27%
5 años 3,59% 0,71% 1,32%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,64% - - - -
2015-1,05% - - -3,57%0,58%
2016-5,64%-4,49%-0,35%2,06%-2,87%
20176,00%2,87%0,11%0,85%2,06%
2018 - -1,39%-1,84% - -

Rendimiento mensual Ethna-AKTIV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 21, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 21, 2018
Folleto (Dec 31, 2017) Sep 21, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 21, 2018
Reglamento de gestión (Jul 31, 2017) Sep 21, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2017) Sep 21, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,47-0,53
Beta0,991,00
Information Ratio0,33-0,30
R-Squared86,7586,28
Sharpe Ratio0,20-0,34
Standard Deviation3,944,73
Tracking Error1,441,76
Treynor Ratio0,81-1,58