El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A LU0136412771 | 2.602,29M€ | 1,70% | 20,00% | 1,70% | 0,00€ | -2,48% |
| T LU0431139764 | 1.348,92M€ | 1,70% | 20,00% | 1,70% | 0,00€ | -1,54% |
| SIA-T LU0841179863 | 453,01M€ | 1,10% | 20,00% | 1,10% | 0,00€ | -0,98% |
| SIA-A LU0841179350 | 103,99M€ | 1,10% | 20,00% | 1,10% | 0,00€ | -2,30% |
| R-T LU0564184074 | 74,44M€ | 2,10% | 20,00% | 2,10% | 0,00€ | -1,92% |
| USD-T LU0985094027 | 28,30M€ | 1,70% | 20,00% | 1,70% | 0,00€ | -1,94% |
| R-A LU0564177706 | 13,24M€ | 2,10% | 20,00% | 2,10% | 0,00€ | -4,92% |
| SIA USD-T LU0985094373 | 7,37M€ | 1,10% | 20,00% | 1,10% | 0,00€ | -1,56% |
| USD-A LU0985093219 | 2,55M€ | 1,70% | 20,00% | 1,70% | 0,00€ | -2,75% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Ethna-AKTIV SIA-A
El Ethna-AKTIV, cuyo objetivo es asegurar el capital y conseguir valores a largo plazo, se dirige a inversores que estén interesados en mantener la estabilidad, el valor y la liquidez del capital del fondo y al mismo tiempo obtener un aumento razonable del valor. La Gestión de Cartera lo consigue gracias a un enfoque activo de la gestión que tiene en cuenta tanto la actual situación actual del mercado como su desarrollo en el futuro. En función de esto, la composición del Ethna-AKTIV se basa en una estrategia de inversión flexible y equilibrada. De esta manera, se evitan riesgos innecesarios y se consigue una baja volatilidad. Siguiendo el principio de la diversificación de riesgos, la gestión de cartera invierte en medios líquidos, empréstitos y como máximo un 49% en acciones.
Información sobre el fondo de inversión Ethna-AKTIV
El fondo Ethna-AKTIV, con ISIN, LU0841179350 de la gestora ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS se sitúa en la posición entre los 138 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global
Comisiones Ethna-AKTIV SIA-A
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de gestión | 1,10% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 20,00% |
| Ratio total de gastos | 1,10% |
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Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -4,25% | -8,34% | -3,99% |
| 1 año | -6,21% | -6,24% | -3,43% |
| 3 años | -6,75% | -2,30% | -0,48% |
| 5 años | -0,30% | -0,06% | 1,07% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6,64% | - | - | - | - | |
| 2015 | -1,05% | - | - | -3,57% | 0,58% | |
| 2016 | -5,64% | -4,49% | -0,35% | 2,06% | -2,87% | |
| 2017 | 6,00% | 2,87% | 0,11% | 0,85% | 2,06% | |
| 2018 | - | -1,39% | -1,84% | -0,24% | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Aug 31, 2018) | Nov 13, 2018 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Nov 13, 2018 |
| DFI (Jun 30, 2018) | Nov 13, 2018 |
| Folleto (Dec 31, 2017) | Nov 13, 2018 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Nov 13, 2018 |
| Reglamento de gestión (Jul 31, 2017) | Nov 13, 2018 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).