Ethna-AKTIV

LU0841179350 · Ethna-AKTIV SIA-A
571,38
YTD
-4,23%
Rentabilidad en el año
3A
1,67%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
571,38
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,67%
Comisiones:
0,900% + 20,000%
ISIN:
LU0841179350
Clases disponibles:
Ver 8 más
Gastos corrientes:
1,280%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

¿Dónde contratar este fondo?

Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.

Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.

Renta 4 BancoRenta 4 Banco

Invierte en los mejores fondos con el menor coste

Enlazar cuenta
IronIA FintechIronIA Fintech

Invierte en los mejores fondos con el menor coste

Enlazar cuenta

Puedes contratar otras clases de este fondo en IronIA Fintech, Renta 4 Banco

Información

El Ethna-AKTIV, cuyo objetivo es asegurar el capital y conseguir valores a largo plazo, se dirige a inversores que estén interesados en mantener la estabilidad, el valor y la liquidez del capital del fondo y al mismo tiempo obtener un aumento razonable del valor. La Gestión de Cartera lo consigue gracias a un enfoque activo de la gestión que tiene en cuenta tanto la actual situación actual del mercado como su desarrollo en el futuro. En función de esto, la composición del Ethna-AKTIV se basa en una estrategia de inversión flexible y equilibrada. De esta manera, se evitan riesgos innecesarios y se consigue una baja volatilidad. Siguiendo el principio de la diversificación de riesgos, la gestión de cartera invierte en medios líquidos, empréstitos y como máximo un 49% en acciones.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
2.094,8M
Patrimonio de la clase
6,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,280%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Ethna-AKTIV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,72%
Volatilidad
5,69%
Máxima caída
-4,92%
Alpha
0,23
Beta
0,02
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
0,04
Tracking Error
8,37
Correlación
2,00
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
1,67%
Volatilidad
6,94%
Máxima caída
-9,03%
Alpha
2,52
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
30,08
Tracking Error
5,95
Correlación
54,84
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
2,11%
Volatilidad
6,06%
Máxima caída
-9,03%
Alpha
1,28
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
32,98
Tracking Error
5,02
Correlación
57,43
Ratio de Información
0,16

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
5,8%
Finanzas
Servicios Financieros
5,8%
Tecnología
Tecnología
3,6%
Otros
Consumo Defensivo
2,9%
Materiales industriales
Industriales
2,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,8%
Otros
Consumo Cíclico
1,3%
Energía
Energía
1,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
26,8%
Estados Unidos
25,7%
Reino Unido
0,6%
Zona Euro
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
57,2%
Cash
37,9%
Otros activos
5,3%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
-0,8%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
13,1%
Largecap
13,0%
Microcap
0,2%
Smallcap
0,1%
Mediumcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Notes 1.25%
87.967.9894,16%
United States Treasury Notes 1.25%
87.811.3964,15%
United States Treasury Notes 0.75%
87.330.4324,13%
United States Treasury Notes 1.125%
74.440.0313,52%
United States Treasury Notes 0.375%
73.663.5903,48%
Jab Consumer Partners Sca Sicar - Global Consumer BrandsLU1333070875
70.726.1603,35%
United States Treasury Notes 2%
56.154.2552,66%
United States Treasury Notes 0.125%
55.531.2382,63%
Switzerland (Government Of) 1.25%CH0127181177
51.103.7072,42%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141794
49.415.0002,34%
Datos a
Cargando...

Otros fondos de ETHENEA Independent Investors S.A.

Más fondos de ETHENEA Independent Investors S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Defensivos EUR - Global

Más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.