Ethna-AKTIV SIA-A

SIA-A | LU0841179350

ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS

€506,41
-1,83% 1M
-5,69% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0136412771
2.602,29M€1,70%20,00%1,70%0,00€-2,48%
T
LU0431139764
1.348,92M€1,70%20,00%1,70%0,00€-1,54%
SIA-T
LU0841179863
453,01M€1,10%20,00%1,10%0,00€-0,98%
SIA-A
LU0841179350
103,99M€1,10%20,00%1,10%0,00€-2,30%
R-T
LU0564184074
74,44M€2,10%20,00%2,10%0,00€-1,92%
USD-T
LU0985094027
28,30M€1,70%20,00%1,70%0,00€-1,94%
R-A
LU0564177706
13,24M€2,10%20,00%2,10%0,00€-4,92%
SIA USD-T
LU0985094373
7,37M€1,10%20,00%1,10%0,00€-1,56%
USD-A
LU0985093219
2,55M€1,70%20,00%1,70%0,00€-2,75%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ethna-AKTIV SIA-A

El Ethna-AKTIV, cuyo objetivo es asegurar el capital y conseguir valores a largo plazo, se dirige a inversores que estén interesados en mantener la estabilidad, el valor y la liquidez del capital del fondo y al mismo tiempo obtener un aumento razonable del valor. La Gestión de Cartera lo consigue gracias a un enfoque activo de la gestión que tiene en cuenta tanto la actual situación actual del mercado como su desarrollo en el futuro. En función de esto, la composición del Ethna-AKTIV se basa en una estrategia de inversión flexible y equilibrada. De esta manera, se evitan riesgos innecesarios y se consigue una baja volatilidad. Siguiendo el principio de la diversificación de riesgos, la gestión de cartera invierte en medios líquidos, empréstitos y como máximo un 49% en acciones.


Información sobre el fondo de inversión Ethna-AKTIV

El fondo Ethna-AKTIV, con ISIN, LU0841179350 de la gestora ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS se sitúa en la posición entre los 138 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones Ethna-AKTIV SIA-A

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,10%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

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Último articulo de la gestora
Fondos long/short de renta variable emergentes: una aproximación diferente y con menor beta La volatilidad histórica que lleva aparejada el mundo emergente se ha visto agravada a lo largo de este 2018 por la guerra comercial. Si a esto le añadimos una fuerte depreciación de las divisas emergentes frente al dólar y un fuerte repunte del treasury (3,2%), todo ello se traduce en el mal comportamiento del bloque de los emergentes en su conjunto, salvo Brasil en el último mes por las elecciones, con rentabilidades muy negativas. En este contexto, la búsqueda de activos en mundo emergente con una aproximación diferente y capaz de generar rentabilidades atractivas o, por lo menos, proteger las caídas en momentos de volatilidad, se con

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,25% -8,34% -3,99%
1 año -6,21% -6,24% -3,43%
3 años -6,75% -2,30% -0,48%
5 años -0,30% -0,06% 1,07%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,64% - - - -
2015-1,05% - - -3,57%0,58%
2016-5,64%-4,49%-0,35%2,06%-2,87%
20176,00%2,87%0,11%0,85%2,06%
2018 - -1,39%-1,84%-0,24% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Nov 13, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 13, 2018
DFI (Jun 30, 2018) Nov 13, 2018
Folleto (Dec 31, 2017) Nov 13, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 13, 2018
Reglamento de gestión (Jul 31, 2017) Nov 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,24-0,53
Beta1,001,03
Information Ratio-0,15-0,30
R-Squared87,1883,43
Sharpe Ratio-1,40-0,11
Standard Deviation3,924,31
Tracking Error1,401,76
Treynor Ratio-5,52-0,45

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).