Mixtos Defensivos EUR - Global

Ethna-AKTIV

Ethna-AKTIV SIA-A | LU0841179350

ETHENEA Independent Investors S.A.

20 Sep, 2017
524,76
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ethna-AKTIV A (LU0136412771)3.208,47M EUR127,13 EUR1,70%1,80%1 EUR
Ethna-AKTIV R-A (LU0564177706)18,63M EUR100,25 EUR2,10%2,19%1 EUR
Ethna-AKTIV R-T (LU0564184074)94,28M EUR116,74 EUR2,10%2,13%1 EUR
Ethna-AKTIV SIA USD-T (LU0985094373)6,10M USD502,76 USD1,10%1,13%841.110 USD
Ethna-AKTIV SIA-A (LU0841179350)84,19M EUR524,76 EUR1,10%1,21%1.000.000 EUR
Ethna-AKTIV SIA-T (LU0841179863)228,78M EUR583,29 EUR1,10%1,17%1.000.000 EUR
Ethna-AKTIV T (LU0431139764)2.179,96M EUR133,08 EUR1,70%1,79%1 EUR
Ethna-AKTIV USD-A (LU0985093219)3,08M USD99,99 USD1,70%1,74%0 USD
Ethna-AKTIV USD-T (LU0985094027)38,77M USD105,69 USD1,70%1,75%0 USD

Estrategia

El Ethna-AKTIV, cuyo objetivo es asegurar el capital y conseguir valores a largo plazo, se dirige a inversores que estén interesados en mantener la estabilidad, el valor y la liquidez del capital del fondo y al mismo tiempo obtener un aumento razonable del valor. La Gestión de Cartera lo consigue gracias a un enfoque activo de la gestión que tiene en cuenta tanto la actual situación actual del mercado como su desarrollo en el futuro. En función de esto, la composición del Ethna-AKTIV se basa en una estrategia de inversión flexible y equilibrada. De esta manera, se evitan riesgos innecesarios y se consigue una baja volatilidad. Siguiendo el principio de la diversificación de riesgos, la gestión de cartera invierte en medios líquidos, empréstitos y como máximo un 49% en acciones.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Luca Pesarini


Christian Schmitt


Arnoldo Valsangiacomo


Guido Barthels


Daniel Stefanetti


Niels Slikker


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-6,42%3,61%-0,63%
200322,79%1,43%8,75%6,52%4,50%
200411,32%2,70%3,20%-4,22%9,65%
200520,55%7,84%4,71%7,36%-0,56%
200612,52%10,28%-2,86%2,45%2,53%
20071,96%2,92%0,35%-2,34%1,08%
2008-3,90%-3,66%-0,17%-3,10%3,12%
200914,54%1,99%4,00%5,60%2,26%
20109,93%5,48%-0,12%2,37%1,93%
2011-1,86%-0,08%0,55%-4,30%2,08%
201210,02%2,52%0,04%4,53%2,64%
20135,74%2,79%-1,22%1,30%2,81%
20147,92%0,98%2,86%1,14%2,72%
20150,39%3,48%-1,40%-3,57%2,04%
2016-4,16%-4,49%0,11%2,06%-1,79%
20172,87%0,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 07, 2017
Prospectus (Jul 30, 2017) Aug 22, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Dec 09, 2016