Ethna-AKTIV USD-A

USD-A | LU0985093219

ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS

€86,41
+0,20% 1M
+0,62% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0136412771
2.508,49M€1,70%20,00%1,70%0,00€-2,80%
T
LU0431139764
1.283,29M€1,70%20,00%1,70%0,00€-1,86%
SIA-T
LU0841179863
350,54M€1,10%20,00%1,10%0,00€-1,29%
SIA-A
LU0841179350
103,85M€1,10%20,00%1,10%0,00€-2,15%
R-T
LU0564184074
70,36M€2,10%20,00%2,10%0,00€-2,24%
USD-T
LU0985094027
25,45M€1,70%20,00%1,70%0,00€-1,31%
R-A
LU0564177706
12,79M€2,10%20,00%2,10%0,00€-5,23%
SIA USD-T
LU0985094373
6,47M€1,10%20,00%1,10%0,00€-0,86%
USD-A
LU0985093219
2,38M€1,70%20,00%1,70%0,00€-2,14%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ethna-AKTIV USD-A

El Ethna-AKTIV, cuyo objetivo es asegurar el capital y conseguir valores a largo plazo, se dirige a inversores que estén interesados en mantener la estabilidad, el valor y la liquidez del capital del fondo y al mismo tiempo obtener un aumento razonable del valor. La Gestión de Cartera lo consigue gracias a un enfoque activo de la gestión que tiene en cuenta tanto la actual situación actual del mercado como su desarrollo en el futuro. En función de esto, la composición del Ethna-AKTIV se basa en una estrategia de inversión flexible y equilibrada. De esta manera, se evitan riesgos innecesarios y se consigue una baja volatilidad. Siguiendo el principio de la diversificación de riesgos, la gestión de cartera invierte en medios líquidos, empréstitos y como máximo un 49% en acciones.


Información sobre el fondo de inversión Ethna-AKTIV

El fondo Ethna-AKTIV, con ISIN, LU0985093219 de la gestora ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS se sitúa en la posición entre los 140 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones Ethna-AKTIV USD-A

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,70%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

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Último articulo de la gestora
Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,09% -0,18% -5,71%
1 año -0,15% -0,15% -4,02%
3 años -6,30% -2,14% -0,76%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201510,28% - - -3,88%4,61%
2016-1,44%-7,97%1,00%1,70%4,27%
2017-6,01%1,68%-6,51%-2,27%1,17%
2018 - -3,55%4,55%0,92% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 11, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 11, 2018
DFI (Jun 30, 2018) Dec 11, 2018
Folleto (Dec 31, 2017) Dec 11, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 11, 2018
Reglamento de gestión (Jul 31, 2017) Dec 11, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,770,20
Beta0,181,19
Information Ratio0,940,03
R-Squared1,3530,30
Sharpe Ratio0,130,03
Standard Deviation5,738,37
Tracking Error6,437,02
Treynor Ratio4,230,23

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).