Ethna-AKTIV USD-A

USD-A | LU0985093219

ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS

€97,77
+3,49% 1M
+14,52% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0136412771
1.962,60M€1,70%20,00%1,70%0,00€1,46%
T
LU0431139764
1.283,55M€1,70%20,00%1,70%0,00€1,85%
SIA-T
LU0841179863
238,47M€1,10%20,00%1,10%0,00€2,45%
R-T
LU0564184074
55,10M€2,10%20,00%2,10%0,00€1,45%
USD-T
LU0985094027
19,16M€1,70%20,00%1,70%0,00€4,73%
R-A
LU0564177706
8,98M€2,10%20,00%2,10%0,00€-1,55%
SIA-A
LU0841179350
7,87M€1,10%20,00%1,10%0,00€1,86%
SIA USD-T
LU0985094373
4,87M€1,10%20,00%1,10%0,00€5,22%
USD-A
LU0985093219
2,18M€1,70%20,00%1,70%0,00€4,26%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ethna-AKTIV USD-A

El Ethna-AKTIV, cuyo objetivo es asegurar el capital y conseguir valores a largo plazo, se dirige a inversores que estén interesados en mantener la estabilidad, el valor y la liquidez del capital del fondo y al mismo tiempo obtener un aumento razonable del valor. La Gestión de Cartera lo consigue gracias a un enfoque activo de la gestión que tiene en cuenta tanto la actual situación actual del mercado como su desarrollo en el futuro. En función de esto, la composición del Ethna-AKTIV se basa en una estrategia de inversión flexible y equilibrada. De esta manera, se evitan riesgos innecesarios y se consigue una baja volatilidad. Siguiendo el principio de la diversificación de riesgos, la gestión de cartera invierte en medios líquidos, empréstitos y como máximo un 49% en acciones.


Información sobre el fondo de inversión Ethna-AKTIV

El fondo Ethna-AKTIV, con ISIN, LU0985093219 de la gestora ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS se sitúa en la posición entre los 153 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones Ethna-AKTIV USD-A

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,70%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 10,08% 21,36% 5,63%
1 año 11,78% 11,78% 1,79%
3 años 13,32% 4,26% 0,76%
5 años 29,67% 5,33% 1,00%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201510,28% - - -3,88% -
2016-1,44%-7,97%1,00%1,70%4,27%
2017-6,01%1,68%-6,51%-2,27%1,17%
2018-0,59%-3,55%4,55%0,92%-2,31%
2019 - 7,06%1,27% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 24, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 24, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 24, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 24, 2019
Folleto (Dec 31, 2017) Aug 24, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2017) Aug 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha9,291,38
Beta0,860,87
Information Ratio2,250,17
R-Squared53,1424,74
Sharpe Ratio1,960,41
Standard Deviation5,827,59
Tracking Error4,056,60
Treynor Ratio13,263,59

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).