El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A LU0136412771 | 2.114,38M€ | 1,70% | 20,00% | 1,70% | 0,00€ | 0,49% |
| T LU0431139764 | 1.185,13M€ | 1,70% | 20,00% | 1,70% | 0,00€ | 0,88% |
| SIA-T LU0841179863 | 338,28M€ | 1,10% | 20,00% | 1,10% | 0,00€ | 1,47% |
| R-T LU0564184074 | 57,48M€ | 2,10% | 20,00% | 2,10% | 0,00€ | 0,48% |
| USD-T LU0985094027 | 20,43M€ | 1,70% | 20,00% | 1,70% | 0,00€ | 3,64% |
| R-A LU0564177706 | 11,26M€ | 2,10% | 20,00% | 2,10% | 0,00€ | -2,48% |
| SIA-A LU0841179350 | 8,09M€ | 1,10% | 20,00% | 1,10% | 0,00€ | 0,89% |
| SIA USD-T LU0985094373 | 4,77M€ | 1,10% | 20,00% | 1,10% | 0,00€ | 4,19% |
| USD-A LU0985093219 | 2,08M€ | 1,70% | 20,00% | 1,70% | 0,00€ | 3,18% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Ethna-AKTIV USD-T
El Ethna-AKTIV, cuyo objetivo es asegurar el capital y conseguir valores a largo plazo, se dirige a inversores que estén interesados en mantener la estabilidad, el valor y la liquidez del capital del fondo y al mismo tiempo obtener un aumento razonable del valor. La Gestión de Cartera lo consigue gracias a un enfoque activo de la gestión que tiene en cuenta tanto la actual situación actual del mercado como su desarrollo en el futuro. En función de esto, la composición del Ethna-AKTIV se basa en una estrategia de inversión flexible y equilibrada. De esta manera, se evitan riesgos innecesarios y se consigue una baja volatilidad. Siguiendo el principio de la diversificación de riesgos, la gestión de cartera invierte en medios líquidos, empréstitos y como máximo un 49% en acciones.
Información sobre el fondo de inversión Ethna-AKTIV
El fondo Ethna-AKTIV, con ISIN, LU0985094027 de la gestora ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS se sitúa en la posición entre los 145 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global
Comisiones Ethna-AKTIV USD-T
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de gestión | 1,70% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 20,00% |
| Ratio total de gastos | 1,70% |
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Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 5,68% | 11,79% | 4,22% |
| 1 año | 5,83% | 5,83% | -0,62% |
| 3 años | 11,38% | 3,64% | 0,56% |
| 5 años | 31,90% | 5,69% | 0,85% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 10,73% | - | - | -3,86% | - | |
| 2016 | -0,07% | -8,30% | 2,76% | 1,70% | 4,26% | |
| 2017 | -5,17% | 1,69% | -5,72% | -2,22% | 1,16% | |
| 2018 | -0,27% | -3,58% | 4,75% | 0,96% | -2,19% | |
| 2019 | - | 7,08% | - | - | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Feb 28, 2019) | May 19, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | May 19, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | May 19, 2019 |
| Folleto (Dec 31, 2017) | May 19, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | May 19, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jul 31, 2017) | May 19, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).