Ethna-AKTIV USD-T

USD-T | LU0985094027

ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS

€94,14
+3,39% 1M
+4,25% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0136412771
2.400,23M€1,70%20,00%1,70%0,00€0,61%
T
LU0431139764
1.168,17M€1,70%20,00%1,70%0,00€0,62%
SIA-T
LU0841179863
345,51M€1,10%20,00%1,10%0,00€1,21%
SIA-A
LU0841179350
108,50M€1,10%20,00%1,10%0,00€1,37%
R-T
LU0564184074
63,93M€2,10%20,00%2,10%0,00€0,23%
USD-T
LU0985094027
24,64M€1,70%20,00%1,70%0,00€2,30%
R-A
LU0564177706
12,39M€2,10%20,00%2,10%0,00€0,21%
SIA USD-T
LU0985094373
6,60M€1,10%20,00%1,10%0,00€2,73%
USD-A
LU0985093219
2,37M€1,70%20,00%1,70%0,00€2,21%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ethna-AKTIV USD-T

El Ethna-AKTIV, cuyo objetivo es asegurar el capital y conseguir valores a largo plazo, se dirige a inversores que estén interesados en mantener la estabilidad, el valor y la liquidez del capital del fondo y al mismo tiempo obtener un aumento razonable del valor. La Gestión de Cartera lo consigue gracias a un enfoque activo de la gestión que tiene en cuenta tanto la actual situación actual del mercado como su desarrollo en el futuro. En función de esto, la composición del Ethna-AKTIV se basa en una estrategia de inversión flexible y equilibrada. De esta manera, se evitan riesgos innecesarios y se consigue una baja volatilidad. Siguiendo el principio de la diversificación de riesgos, la gestión de cartera invierte en medios líquidos, empréstitos y como máximo un 49% en acciones.


Información sobre el fondo de inversión Ethna-AKTIV

El fondo Ethna-AKTIV, con ISIN, LU0985094027 de la gestora ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS se sitúa en la posición entre los 143 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones Ethna-AKTIV USD-T

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,70%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

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Artículo
Ya tocaba. Después de algunos meses (de más) desde la última vez que buscamos fondos de inversión interesantes en la SICAV de algún inversor conocido, hoy vamos a hablar del compartimento  que asigna a fondos de inversión Peñasen 2002 SICAV, cuyo presidente no es otro que Ivan de la Peña, antiguo jugador de F.C. Barcelona, SS Lazio, o  RCD Espanyol entre otros.   Renta fija...   Como la mayoría de las SICAV patrimoniales tiene una fuerte exposición a renta fija, en este caso ligeramente superior al 25% de la cartera. Dentro de ese 25%, un 19% está orientado a renta fija global con emisiones con vencimientos en los próximos 3 años de EDP, Banco do Brasil, U

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,65% -0,89% -3,09%
1 año 7,48% 5,74% -1,16%
3 años 7,06% 2,30% 1,23%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201510,73% - - -3,86% -
2016-0,07%-8,30%2,76%1,70%4,26%
2017-5,17%1,69%-5,72%-2,22%1,16%
2018-0,27%-3,58%4,75%0,96%-2,19%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 16, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 16, 2019
DFI (Jun 30, 2018) Feb 16, 2019
Folleto (Dec 31, 2017) Feb 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 16, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2017) Feb 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha8,900,63
Beta0,760,91
Information Ratio2,070,11
R-Squared29,9023,32
Sharpe Ratio0,69-0,14
Standard Deviation5,638,06
Tracking Error4,817,07
Treynor Ratio5,11-1,25

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).