El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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A LU0136412771 | 2.400,23M€ | 1,70% | 20,00% | 1,70% | 0,00€ | 0,61% |
T LU0431139764 | 1.168,17M€ | 1,70% | 20,00% | 1,70% | 0,00€ | 0,62% |
SIA-T LU0841179863 | 345,51M€ | 1,10% | 20,00% | 1,10% | 0,00€ | 1,21% |
SIA-A LU0841179350 | 108,50M€ | 1,10% | 20,00% | 1,10% | 0,00€ | 1,37% |
R-T LU0564184074 | 63,93M€ | 2,10% | 20,00% | 2,10% | 0,00€ | 0,23% |
USD-T LU0985094027 | 24,64M€ | 1,70% | 20,00% | 1,70% | 0,00€ | 2,30% |
R-A LU0564177706 | 12,39M€ | 2,10% | 20,00% | 2,10% | 0,00€ | 0,21% |
SIA USD-T LU0985094373 | 6,60M€ | 1,10% | 20,00% | 1,10% | 0,00€ | 2,73% |
USD-A LU0985093219 | 2,37M€ | 1,70% | 20,00% | 1,70% | 0,00€ | 2,21% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El Ethna-AKTIV, cuyo objetivo es asegurar el capital y conseguir valores a largo plazo, se dirige a inversores que estén interesados en mantener la estabilidad, el valor y la liquidez del capital del fondo y al mismo tiempo obtener un aumento razonable del valor. La Gestión de Cartera lo consigue gracias a un enfoque activo de la gestión que tiene en cuenta tanto la actual situación actual del mercado como su desarrollo en el futuro. En función de esto, la composición del Ethna-AKTIV se basa en una estrategia de inversión flexible y equilibrada. De esta manera, se evitan riesgos innecesarios y se consigue una baja volatilidad. Siguiendo el principio de la diversificación de riesgos, la gestión de cartera invierte en medios líquidos, empréstitos y como máximo un 49% en acciones.
El fondo Ethna-AKTIV, con ISIN, LU0985094027 de la gestora ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS se sitúa en la posición entre los 143 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 3,00% |
Comisión de gestión | 1,70% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 20,00% |
Ratio total de gastos | 1,70% |
Para contratar nuestros servicios:
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | -0,65% | -0,89% | -3,09% |
1 año | 7,48% | 5,74% | -1,16% |
3 años | 7,06% | 2,30% | 1,23% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2015 | 10,73% | - | - | -3,86% | - | |
2016 | -0,07% | -8,30% | 2,76% | 1,70% | 4,26% | |
2017 | -5,17% | 1,69% | -5,72% | -2,22% | 1,16% | |
2018 | -0,27% | -3,58% | 4,75% | 0,96% | -2,19% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 16, 2019 |
DFI (Jun 30, 2018) | Feb 16, 2019 |
Folleto (Dec 31, 2017) | Feb 16, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 16, 2019 |
Reglamento de gestión (Jul 31, 2017) | Feb 16, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).