Mixtos Moderados EUR - Global

Andbank Funds FCP Balanced

Andbank Funds FCP - Andbank Balanced A Classic | LU0842066523

Andbank Asset Management Luxembourg

15 Nov, 2017
120,07
-0,30%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Andbank Funds FCP - Andbank Balanced A Classic (LU0842066523)3,44M EUR120,07 EUR0,38%0,00%1 EUR
Andbank Funds FCP - Andbank Balanced B Institutional (LU1116260818)3,39M EUR112,69 EUR0,26%0,00%1.000.000 EUR
Andbank Funds FCP - Andbank Balanced P (LU1171801233)1,15M EUR109,72 EUR0,10%0,00%1 EUR

Estrategia Andbank Funds FCP Balanced

El objetivo del subfondo es proporcionar un crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos. El subfondo mantendrá entre un 30% y un 80% de sus activos en títulos de renta variable e invertirá entre un 30% y un 80% de sus activos en instrumentos de deuda. El subfondo también puede invertir en participaciones de OICVM y OIC. El subfondo también podrá utilizar todo tipo de instrumentos financieros derivados con fines de cobertura y para gestionar eficazmente su cartera (exposición máxima: 100%).


El fondo Andbank Funds FCP Balanced, con ISIN, LU0842066523 de la gestora Andbank Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 96 entre los 201 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 6,43% con una volatilidad del 3,74%. El patrimonio del fondo asciende a 7.983.588 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Andbank Funds FCP Balanced

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
On Going Charge2,83%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Andbank Funds FCP Balanced

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20139,75%2,69%-0,30%2,68%4,40%
20140,14%1,97%-0,28%-1,50%-0,03%
2015-0,70%7,03%-4,04%-6,43%3,33%
20167,70%-1,57%1,22%2,79%5,16%
20173,35%0,74%-0,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 25, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Oct 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 25, 2017
Factsheet (Jun 30, 2014) Jul 23, 2014