Mixtos Moderados EUR - Global

Andbank Funds FCP Balanced

Andbank Funds FCP - Andbank Balanced A Classic | LU0842066523

Andbank Asset Management Luxembourg

21 Sep, 2017
121,98
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Andbank Funds FCP - Andbank Balanced A Classic (LU0842066523)3,65M EUR121,98 EUR0,38%0,00%1 EUR
Andbank Funds FCP - Andbank Balanced B Institutional (LU1116260818)3,34M EUR114,30 EUR0,26%0,00%1.000.000 EUR
Andbank Funds FCP - Andbank Balanced P (LU1171801233)1,14M EUR111,12 EUR0,10%0,00%1 EUR

Estrategia

El objetivo del subfondo es proporcionar un crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos. El subfondo mantendrá entre un 30% y un 80% de sus activos en títulos de renta variable e invertirá entre un 30% y un 80% de sus activos en instrumentos de deuda. El subfondo también puede invertir en participaciones de OICVM y OIC. El subfondo también podrá utilizar todo tipo de instrumentos financieros derivados con fines de cobertura y para gestionar eficazmente su cartera (exposición máxima: 100%).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
On Going Charge2,83%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20139,75%2,69%-0,30%2,68%4,40%
20140,14%1,97%-0,28%-1,50%-0,03%
2015-0,70%7,03%-4,04%-6,43%3,33%
20167,70%-1,57%1,22%2,79%5,16%
20173,35%0,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 31, 2017) Mar 31, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 26, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 22, 2016
Factsheet (Jun 30, 2014) Jul 23, 2014