Lombard Odier Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders (EUR) MA

M | LU0866421158

LOMBARD ODIER IM

€64,76
+2,05% 1M
+18,44% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
M
LU0866421158
119,94M€1,00%-1,00%3.000,00€6,54%
P
LU0256787531
104,96M€0,90%-0,90%3.000,00€5,68%
N
LU0256787887
72,02M€0,90%-0,90%0,00€6,75%
PH
LU1336953978
1,78M€0,90%-0,90%0,00€-
MH
LU1336953622
1,65M€1,00%-1,00%0,00€8,28%
R
LU0357535599
0,13M€0,90%-0,90%1.000,00€4,92%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lombard Odier Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders (EUR) MA

El fondo invierte al menos 2/3 en acciones emitidas por empresas de pequeña y mediana capitalización con sede o que ejercen su principal actividad en Europa salvo el Reino Unido. Principales criterios de selección: potencial de crecimiento, dirección de primera calidad y capacidad de desarrollar una ventaja competitiva a largo plazo. El fondo no puede invertir más de un 10% de sus activos en acciones de un mismo emisor, y el valor total de las posiciones de más del 5% no puede superar el 40% de los activos el fondo. El fondo no puede invertir más del 10% de sus activos en acciones no cotizadas o negociadas en un mercado reglamentado.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Continental Europe Sm & Md Ldrs

Entre los fondos de la categoría RV Europa ex-RU Cap. Med/Peq

Comisiones Lombard Odier Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders (EUR) MA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa ex-RU Cap. Med/Peq

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 12,32% 26,41% 16,53%
1 año -5,08% -5,09% -6,78%
3 años 20,92% 6,54% 7,86%
5 años 49,53% 8,37% 9,67%
10 años 185,41% 11,05% 14,40%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,91% - - - -
201526,28% - - - -
2016-0,83%-2,13%6,95%6,95%-0,62%
201718,32%9,00%3,87%3,45%1,02%
2018-17,47%-2,69%4,93%-2,30%-17,27%
2019 - 12,12%5,79% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 16, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jul 16, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jul 16, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 16, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jul 16, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2014) Jul 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,82-3,24
Beta1,121,01
Information Ratio-0,70-1,02
R-Squared93,4095,28
Sharpe Ratio-0,110,58
Standard Deviation18,8815,07
Tracking Error5,243,28
Treynor Ratio-1,908,64

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).