RF Asia - Moneda Local

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation EUR | LU0871640636

Schroder Investment Management Lux S.A.

25 May, 2018
122,20
0,62%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation CHF Hedged (LU1528092122)0,08M CHF114,38 CHF1,00%1,23%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation CHF Hedged (LU1528092395)0,28M CHF115,03 CHF0,60%0,83%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation USD (LU0358729142)8,04M USD127,60 USD1,00%1,23%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation EUR (LU0871640552)1,41M EUR115,12 EUR1,00%1,23%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD (LU0358731395)3,45M USD92,88 USD1,00%1,23%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged (LU0953474524)1,31M EUR80,68 EUR1,00%1,23%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation SGD Hedged (LU0358731809)0,54M SGD12,32 SGD1,00%1,23%1.000 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Accumulation USD (LU0365760734)15,86M USD121,38 USD1,00%1,73%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond B Accumulation USD (LU0365761625)1,10M USD121,04 USD1,00%1,73%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation USD (LU0358730231)36,25M USD132,89 USD0,60%0,83%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation EUR Hedged (LU0953476222)3,99M EUR98,16 EUR0,60%0,83%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD (LU0358731478)0,00M USD95,28 USD0,60%0,83%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation USD (LU0358730587)110,93M USD143,09 USD0,00%0,09%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation EUR (LU0871640636)82,80M EUR122,20 EUR0,00%0,09%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Proporcionar a largo plazo retorno de crecimiento de capital y los ingresos por la búsqueda de oportunidades en los países asiáticos de renta fija local y los mercados de divisas. La inversión será principalmente en bonos en moneda local emitida por el gobierno, cuasi-gubernamentales y las sociedades emisoras en Asia ex Japón.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Asian Local Currency Bond

El fondo Schroder ISF Asian Local Currency Bond, con ISIN, LU0871640636 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 13 fondos de la categoría RF Asia - Moneda Local a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,11% del patrimonio del fondo, que asciende a 266.310.102 EUR a fecha de 28 de May de 2018.

Comisiones Schroder ISF Asian Local Currency Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,09%PERCENT

Gestores

Chow Ang


Rajeev de Mello


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-25

Rentabilidades absolutas al 2018-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-7,97%-4,86%-2,06%
201419,36%1,86%4,56%8,43%3,37%
20157,88%13,48%-4,08%-6,62%6,15%
20166,28%2,74%2,74%2,47%-1,74%
2017-0,46%3,92%-4,69%-1,68%2,22%
2018-1,51%

Rendimiento mensual Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 03, 2018) Apr 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 17, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) May 17, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 26, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013