Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation EUR

I | LU0871640636

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€130,43
+1,68% 1M
+2,86% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0871640636
112,95M€0,00%-0,30%5,00M€5,08%
I
LU0358730587
112,19M€0,00%-0,30%0,00€5,09%
C
LU0358730231
73,36M€0,60%-0,90%0,00€4,31%
A1
LU0365760734
13,25M€1,00%-1,30%0,00€3,38%
A
LU0358729142
8,84M€1,00%-1,30%0,00€3,89%
CH
LU0953476222
3,87M€0,60%-0,90%1.000,00€2,74%
A
LU0358731395
3,45M€1,00%-1,30%0,00€0,06%
A
LU0871640552
1,73M€1,00%-1,30%1.000,00€3,89%
B
LU0365761625
1,53M€1,00%-1,30%0,00€3,38%
AH
LU0953474524
1,46M€1,00%-1,30%1.000,00€-1,46%
AH
LU0358731809
0,37M€1,00%-1,30%0,00€4,77%
CH
LU1528092395
0,12M€0,60%-0,90%0,00€-
AH
LU1528092122
0,08M€1,00%-1,30%0,00€-
C
LU0358731478
0,00M€0,60%-0,90%0,00€0,51%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation EUR

Proporcionar a largo plazo retorno de crecimiento de capital y los ingresos por la búsqueda de oportunidades en los países asiáticos de renta fija local y los mercados de divisas. La inversión será principalmente en bonos en moneda local emitida por el gobierno, cuasi-gubernamentales y las sociedades emisoras en Asia ex Japón.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Asian Local Currency Bond

El fondo Schroder ISF Asian Local Currency Bond, con ISIN, LU0871640636 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición entre los 8 fondos de la categoría RF Asia - Moneda Local

Comisiones Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,30%

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Schroders
1.697 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Asia - Moneda Local

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,91% 14,18% 8,84%
1 año 10,79% 10,79% 3,32%
3 años 16,07% 5,08% 1,44%
5 años 45,94% 7,85% 3,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201419,36% - - - -
20157,88% - - -6,62% -
20166,28%2,74%2,74%2,47%-1,74%
2017-0,46%3,92%-4,69%-1,68%2,22%
20184,86%-1,51%1,15%-0,27%5,54%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 23, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Feb 23, 2019
DFI (Jul 31, 2018) Feb 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 23, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) Feb 23, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Feb 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,433,92
Beta1,081,00
Information Ratio2,030,89
R-Squared74,3843,78
Sharpe Ratio2,020,70
Standard Deviation4,825,84
Tracking Error2,464,37
Treynor Ratio9,014,12

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).