RV USA Cap. Grande Value

T. Rowe Price US Large Cap Value Eq Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Q USD | LU0885324813

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

23 Nov, 2017
17,40
-0,64%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Qd 10 (LU1562330644)39,51M USD10,74 USD0,65%0,00%12.876 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Ih EUR (LU1529916220)0,10M EUR11,07 EUR0,65%0,70%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A USD (LU0133099654)124,17M USD31,41 USD1,50%1,61%12.876 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund I USD (LU0133100338)323,91M USD29,01 USD0,65%0,71%2.146.025 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund J USD (LU0284527214)144,76M USD20,55 USD0,00%0,03%8.584.100 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Q USD (LU0885324813)116,52M USD17,40 USD0,65%0,76%12.876 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Q10 USD (LU1417862023)48,28M USD12,43 USD0,40%0,55%12.876 USD

Estrategia T. Rowe Price US Large Cap Value Eq Fd

El Fondo tiene como objetivo facilitar una plusvalía de capital a largo plazo mediante la inversión sobre todo en una cartera conservadora de acciones y acciones preferentes transferibles relacionados con valores de las grandes empresas de EE.UU. El Fondo pondrá enfasis en invertir en empresas que se estén vendiendo a valores descontados en realación a su promedio histórico y/o el promedio del sector.


El fondo T. Rowe Price US Large Cap Value Eq Fd, con ISIN, LU0885324813 de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 798.533.684 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones T. Rowe Price US Large Cap Value Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,76%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

Mark Finn


Heather McPherson


John Linehan


Metadata


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Rentabilidad T. Rowe Price US Large Cap Value Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200314,83%-1,13%4,09%
20046,15%5,16%2,41%-1,30%-0,14%
200518,82%2,63%8,94%2,30%3,88%
20067,38%2,76%-5,54%6,60%3,77%
2007-9,86%-1,33%5,91%-6,72%-7,53%
2008-34,72%-15,88%-3,37%2,72%-21,82%
200923,48%-9,72%15,21%9,70%8,22%
201018,50%10,53%-1,21%-2,12%10,88%
20110,91%0,62%-3,82%-10,05%15,92%
201212,35%6,71%0,24%7,14%-1,97%
201328,87%16,10%2,54%0,42%7,79%
201429,32%2,45%6,00%8,54%9,72%
20156,07%11,24%-4,71%-10,32%11,57%
201618,50%-3,48%4,52%4,16%12,77%
20172,35%-4,25%-0,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 21, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 10, 2017
Rulebook (Jun 02, 2014) Nov 11, 2017