RV USA Cap. Grande Value

T. Rowe Price US Large Cap Value Eq Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Q USD | LU0885324813

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

15 Jan, 2018
18,63
-0,76%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Qd 10 (LU1562330644)42,68M USD11,39 USD0,65%0,00%12.491 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Ih EUR (LU1529916220)0,10M EUR11,80 EUR0,65%0,70%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund A USD (LU0133099654)123,28M USD33,58 USD1,50%1,61%12.491 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund I USD (LU0133100338)353,26M USD31,06 USD0,65%0,71%2.081.950 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund J USD (LU0284527214)154,12M USD22,02 USD0,00%0,03%8.327.800 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Q USD (LU0885324813)134,31M USD18,63 USD0,65%0,76%12.491 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Q10 USD (LU1417862023)50,22M USD13,31 USD0,65%0,55%12.491 USD

Estrategia T. Rowe Price US Large Cap Value Eq Fd

El Fondo tiene como objetivo facilitar una plusvalía de capital a largo plazo mediante la inversión sobre todo en una cartera conservadora de acciones y acciones preferentes transferibles relacionados con valores de las grandes empresas de EE.UU. El Fondo pondrá enfasis en invertir en empresas que se estén vendiendo a valores descontados en realación a su promedio histórico y/o el promedio del sector.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price US Large Cap Value Eq Fd

El fondo T. Rowe Price US Large Cap Value Eq Fd, con ISIN, LU0885324813 de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,76% del patrimonio del fondo, que asciende a 859.268.764 USD a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones T. Rowe Price US Large Cap Value Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,76%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

Mark Finn


Heather McPherson


John Linehan


Metadata


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Rentabilidad T. Rowe Price US Large Cap Value Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200314,83%-1,13%4,09%
20046,15%5,16%2,41%-1,30%-0,14%
200518,82%2,63%8,94%2,30%3,88%
20067,38%2,76%-5,54%6,60%3,77%
2007-9,86%-1,33%5,91%-6,72%-7,53%
2008-34,72%-15,88%-3,37%2,72%-21,82%
200923,48%-9,72%15,21%9,70%8,22%
201018,50%10,53%-1,21%-2,12%10,88%
20110,91%0,62%-3,82%-10,05%15,92%
201212,35%6,71%0,24%7,14%-1,97%
201328,87%16,10%2,54%0,42%7,79%
201429,32%2,45%6,00%8,54%9,72%
20156,07%11,24%-4,71%-10,32%11,57%
201618,50%-3,48%4,52%4,16%12,77%
20171,64%2,35%-4,25%-0,72%4,47%

Rendimiento mensual T. Rowe Price US Large Cap Value Eq Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 19, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 13, 2018
Rulebook (Jun 02, 2014) Jan 09, 2018