Schroder GAIA Sirios US Equity A Accumulation USD

A | LU0885727932

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€132,22
-1,98% 1M
+14,43% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0885728070
282,74M€1,50%20,00%1,70%0,00€7,29%
CH
LU0885728401
181,19M€1,50%20,00%1,70%0,00€4,84%
A
LU0885727932
172,85M€2,00%20,00%2,20%0,00€6,70%
AH
LU0885728310
42,05M€2,00%20,00%2,20%0,00€4,40%
CH
LU0885728666
20,71M€1,50%20,00%1,70%0,00€7,30%
EH
LU0885728583
11,53M€1,00%15,00%1,20%0,00€5,60%
CH
LU1309082177
4,44M€1,50%20,00%1,70%0,00€4,28%
AH
LU0955587471
4,16M€2,00%20,00%2,20%0,00€3,56%
CH
LU0885728823
1,89M€1,50%20,00%1,70%0,00€7,29%
E
LU0885728153
1,72M€1,00%15,00%1,20%0,00€7,95%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder GAIA Sirios US Equity A Accumulation USD

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento de capital. El fondo podrá asumir posiciones cortas o largas en acciones de empresas. Se centrará en Estados Unidos aunque podrá invertir en todo el mundo. El fondo invierte en empresas en base a una investigación exhaustiva de su solidez financiera y comercial. En las posiciones largas, se centrará en empresas de alta y media capitalización que normalmente muestran fuertes ganancias y potencial de creci miento combinado con una valoración atractiva. Las posiciones cortas se centran en empresas con ingresos deteriorados, ganan cias débiles y unas perspectivas de crecimiento prometedoras. El fondo puede ser largo o corto neto.


Información sobre el fondo de inversión Schroder GAIA Sirios US Equity

El fondo Schroder GAIA Sirios US Equity, con ISIN, LU0885727932 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría Alt - Long/Short RV USA dentro de los fondos de Long/Short RV

Comisiones Schroder GAIA Sirios US Equity A Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos2,20%

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Schroders
1.787 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Long/Short RV USA

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,27% 11,27% 1,57%
1 año 8,70% 10,42% 3,51%
3 años 21,49% 6,70% 3,58%
5 años 44,71% 7,67% 3,87%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,65% - - - -
201512,06% - - - -
20163,22%-6,63%1,91%8,07%8,07%
2017-1,00%3,70%-4,19%-0,54%0,18%
2018-0,19%-3,12%5,93%5,48%-7,80%
2019 - 7,48%3,00%5,56% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2019) Oct 18, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Oct 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Oct 18, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Oct 18, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Oct 18, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) Oct 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,761,81
Beta2,573,22
Information Ratio0,560,77
R-Squared27,1256,42
Sharpe Ratio0,730,85
Standard Deviation12,1810,11
Tracking Error11,108,48
Treynor Ratio3,472,67

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).