RF Otros

Senior Secured Fund

Worldwide Alternative Fund SICAV-SIF - Senior Secured Fund A Acc EUR | LU0898252373

ECM Asset Management Limited

30 Nov, 2017
117,94
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Worldwide Alternative Fund SICAV-SIF - Senior Secured Fund I Div EUR (LU0809840571)124,64M EUR108,12 EUR0,60%0,00%250.000 EUR
Worldwide Alternative Fund SICAV-SIF - Senior Secured Fund I Acc EUR (LU0809840738)47,16M EUR125,54 EUR0,60%0,00%250.000 EUR
Worldwide Alternative Fund SICAV-SIF - Senior Secured Fund A Acc EUR (LU0898252373)4,47M EUR117,94 EUR1,20%0,00%125.000 EUR
Worldwide Alternative Fund SICAV-SIF - Senior Secured Fund A Acc USD Hedged (LU0898252456)2,23M USD120,36 USD1,20%0,00%142.575 USD
Worldwide Alternative Fund SICAV-SIF - Senior Secured Fund I Div GBP Hedged (LU0878000594)1,09M GBP107,73 GBP0,60%0,00%283.821 GBP
Worldwide Alternative Fund SICAV-SIF - Senior Secured Fund A Div GBP Hedged (LU0898252530)0,17M GBP106,21 GBP1,20%0,00%124.881 GBP
Worldwide Alternative Fund SICAV-SIF - Senior Secured Fund A Acc CHF Hedged (LU0898253264)0,51M CHF114,73 CHF1,20%0,00%136.655 CHF

Estrategia Senior Secured Fund

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with periodic current income returns and capital appreciation from a portfolio of European and non-European issuers, corporations, partnerships and other business entities which operate in various industries and geographical regions. The Sub-Fund will seek to achieve these returns from Investments in primarily Senior Secured Obligations.


Información sobre el fondo de inversión Senior Secured Fund

Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo Senior Secured Fund, con ISIN LU0898252373, de la gestora ECM Asset Management Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio total, que asciende a 274.102.308 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Senior Secured Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Torben Ronberg


Stuart Fuller


Metadata


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Rentabilidad Senior Secured Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-30

Rentabilidades absolutas al 2017-11-30

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,48%1,76%
20141,99%1,26%1,18%-0,17%-0,28%
20152,80%2,31%0,28%-0,40%0,60%
20164,74%0,55%1,21%2,42%0,49%
20170,87%1,03%0,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 01, 2016) Jul 21, 2016