RF Global Emergente - Moneda Local

Fidelity Emerging Market Lcl Ccy Dbt Fd

CLASE Y-ACC-USD | LU0900494963

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

17 Nov, 2017
8,72
0,44%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-USD (LU0900493726)5,31M USD8,47 USD1,20%1,71%2.146 USD
CLASE A-MDIST-EUR (LU0900494534)28,77M EUR7,76 EUR1,20%1,70%0 EUR
CLASE E-MDIST-EUR (LU0900494708)4,85M EUR7,76 EUR1,20%2,11%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0900494963)31,53M USD8,72 USD0,65%1,10%858.410 USD
CLASE Y-QDIST-EUR (LU0900495184)17,38M EUR7,76 EUR0,65%1,10%0 EUR

Estrategia Fidelity Emerging Market Lcl Ccy Dbt Fd

Tiene como objetivo generar ingresos y crecimiento del capital. Como mínimo un 70% se invierte en bonos de mercados emergentes de todo el mundo calificados ya sea con grado de inversión o con grado especulativo, así como en efectivo denominado en la divisa local. También podrá invertir en bonos de mercados emergentes de todo el mundo denominados en otras divisas.


El fondo Fidelity Emerging Market Lcl Ccy Dbt Fd, con ISIN, LU0900494963 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 55 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 88.316.068 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Fidelity Emerging Market Lcl Ccy Dbt Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Eric Wong


Steve Ellis


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Rentabilidad Fidelity Emerging Market Lcl Ccy Dbt Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-3,52%-4,28%
20148,88%2,82%3,97%2,71%-0,84%
2015-7,25%6,90%-5,09%-10,85%2,54%
201613,35%5,26%5,34%1,79%0,43%
20175,34%-2,47%-0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 14, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Nov 08, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Nov 10, 2017
Quarterly Report (Dec 31, 2016) Mar 23, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Nov 10, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017