Fidelity Emerging Market Corp Dbt Fd

CLASE Y-ACC-USD | LU0900496661

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

25 Sep, 2017
12,61
0,93%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-Acc-EUR-Hdg (LU0900495853)11,22M EUR11,79 EUR1,20%1,65%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0900495697)30,52M USD12,27 USD1,20%1,64%2.102 USD
CLASE A-MDIST-EUR-Hdg (LU0900496232)9,01M EUR10,07 EUR1,20%1,65%0 EUR
CLASE A-MDIST-USD (LU0900496075)7,43M USD10,45 USD1,20%1,64%2.102 USD
CLASE E-MDIST-EUR-Hdg (LU0900496406)11,43M EUR10,06 EUR1,20%2,04%0 EUR
CLASE E-MDIST-USD (LU1162115643)0,99M USD10,79 USD1,20%2,03%2.102 USD
CLASE Y-ACC-USD (LU0900496661)9,52M USD12,61 USD0,65%1,04%841.110 USD
CLASE Y-QDIST-EUR-Hdg (LU0900496828)0,08M EUR10,07 EUR0,65%1,09%0 EUR

Estrategia

Tiene como objetivo generar ingresos y crecimiento del capital. Como mínimo un 70% se invierte en bonos de empresas de mercados emergentes de todo el mundo denominados en las principales divisas y calificados ya sea con grado de inversión o con grado especulativo. Hasta un 25% podrá destinarse a bonos soberanos de emisores de mercados emergentes. Los mercados emergentes incluyen América Latina, sudeste asiático, África, Europa del Este (incluida Rusia) y Oriente Medio, aunque también se podrá invertir en otras regiones. Tiene libertad para invertir fuera de los límites principales del Subfondo en cuanto a zonas geográficas, sectores del mercado, industrias o clases de activos. Puede invertir en bonos emitidos por gobiernos, empresas y otros organismos. Puede utilizar derivados con el fin de reducir riesgos o costes, o para generar capital o ingresos adicionales de acuerdo con el perfil de riesgo del Subfondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Eric Wong


Steve Ellis


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-5,72%-2,92%0,68%
201421,15%2,83%4,32%8,59%4,00%
201510,55%14,81%-1,81%-4,66%2,86%
201614,52%-1,12%7,31%2,26%5,55%
20171,93%-4,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 14, 2017) Sep 21, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Sep 13, 2017
Quarterly Report (Dec 31, 2016) Mar 23, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Sep 13, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017