Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR K

K | LU0912194254

GAM (LUXEMBOURG)

€196,12
+8,23% 1M
+10,02% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
K
LU0912194254
78,63M€0,90%-1,20%500.000,00€10,49%
B
LU0912192399
32,56M€1,65%-1,95%0,00€9,92%
KH
LU0912194411
26,58M€0,90%-1,20%0,00€9,82%
KH
LU0912194841
24,85M€0,90%-1,20%0,00€12,48%
BH
LU0912192555
18,01M€1,65%-1,95%0,00€9,26%
BH
LU0912192985
16,91M€1,65%-1,95%0,00€11,90%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR K

El objetivo del Subfondo (el «Fondo») es obtener un aumento del valor con unos rendimientos adecuados en euros (EUR). Con esta finalidad, el Fondo invierte en acciones de empresas de todo el mundo, con especial atención a las acciones suizas. El Fondo invierte principalmente en acciones, y como máximo destina 1/3 de su patrimonio a títulos de renta fija convertibles en acciones, así como en instrumentos del mercado monetario. En menor medida, el Fondo también puede emplear otros instrumentos financieros, así como instrumentos financieros complejos. Además puede invertir como máximo un 10 % de su patrimonio en otros fondos de inversión regulados.


Información sobre el fondo de inversión JB Global Excell Eq

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR K

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,78% -0,08% -5,52%
1 año 8,94% 10,25% 6,31%
3 años 34,87% 10,49% 11,12%
5 años 42,42% 7,33% 8,27%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201412,38% - - - -
20151,57% - - -7,72% -
20167,86%-1,52%2,14%2,15%4,97%
20177,73%4,54%-0,10%0,40%2,74%
2018-2,63%-1,74%4,64%7,23%-11,68%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 16, 2019
Folleto (Jul 31, 2018) Feb 16, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Feb 16, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 16, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) Feb 16, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Feb 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,193,36
Beta1,221,09
Information Ratio0,230,89
R-Squared83,9083,98
Sharpe Ratio0,170,52
Standard Deviation14,329,76
Tracking Error6,203,98
Treynor Ratio1,994,68

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).