RV Global - Moneda Cubierta

JB Global Excell Eq

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD Kh | LU0912194841

GAM (Luxembourg) SA

16 Nov, 2017
132,36
1,13%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity CHF Bh (LU0912192555)17,87M CHF162,73 CHF1,65%1,78%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity CHF Kh (LU0912194411)17,91M CHF166,51 CHF0,90%1,24%500.000 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR B (LU0912192399)23,99M EUR176,80 EUR1,65%1,78%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR K (LU0912194254)38,23M EUR180,91 EUR0,90%1,24%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD Bh (LU0912192985)16,10M USD129,33 USD1,65%1,79%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD Kh (LU0912194841)17,60M USD132,36 USD0,90%1,24%500.000 USD

Estrategia JB Global Excell Eq

El objetivo del Subfondo (el «Fondo») es obtener un aumento del valor con unos rendimientos adecuados en euros (EUR). Con esta finalidad, el Fondo invierte en acciones de empresas de todo el mundo, con especial atención a las acciones suizas. El Fondo invierte principalmente en acciones, y como máximo destina 1/3 de su patrimonio a títulos de renta fija convertibles en acciones, así como en instrumentos del mercado monetario. En menor medida, el Fondo también puede emplear otros instrumentos financieros, así como instrumentos financieros complejos. Además puede invertir como máximo un 10 % de su patrimonio en otros fondos de inversión regulados.


Entre los fondos de la categoría RV Global - Moneda Cubierta, que invierten en Renta Variable, el fondo JB Global Excell Eq, con ISIN LU0912194841, de la gestora GAM (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 132.490.503 USD a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones JB Global Excell Eq

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

Ralph Weber


Cesare Valeggia


Daniel Obradovic


Metadata


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Rentabilidad JB Global Excell Eq

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20135,83%
201419,00%1,33%4,81%6,37%5,35%
20157,38%16,25%-6,49%-7,65%6,97%
20169,53%-3,59%3,73%1,78%7,60%
20174,43%-2,65%-1,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015