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Fidelity Funds - Italy Fund

LU0922333322Fidelity Funds - Italy Fund A-Acc-EUR
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17,08€
YTD
-13,17%
Rentabilidad en el año
3A
8,42%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
17,08€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+8,42%
Comisiones
1,500%
Gestora
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Categoría
RV Italia
ISIN
LU0922333322
Clases disponibles
Ver 4 más
Gastos corrientes
1,930%
Nivel de riesgo
Arriesgado
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Inversión mínima
—
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Información

Fidelity Funds Italy Fund pretende lograr un crecimiento del capital, invirtiendo en una cartera gestionada de forma activa, integrada fundamentalmente por renta variable italiana. Durante el proceso de selección de acciones, el Gestor recurrirá a la gran experiencia del equipo europeo de investigación de Fidelity, para identificar a las compañías que obtendrán beneficio de las oportunidades que brinda una Europa integrada,y de aquellas que tengan un «valor oculto.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Categoría
RV Italia
Patrimonio del fondo
292,4M€
Patrimonio de la clase
55,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Factsheet
Descargar
Factsheet Institutional
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Prospectus
Descargar
SemiannualReport
Descargar
AnnualReport
Descargar
Key Facts Statement (KFS)
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Fidelity Funds - Italy Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,18%
Volatilidad
13,39%
Máxima caída
-13,12%
Alpha
-3,12
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
1,04
Tracking Error
3,58
Correlación
96,42
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
8,42%
Volatilidad
21,74%
Máxima caída
-26,82%
Alpha
1,68
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
0,90
Tracking Error
5,92
Correlación
96,87
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
3,65%
Volatilidad
19,27%
Máxima caída
-30,87%
Alpha
-1,28
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
0,89
Tracking Error
5,53
Correlación
96,51
Ratio de Información
-0,37

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
22,0%
Materiales industriales
Industriales
18,0%
Finanzas
Servicios Financieros
17,8%
Tecnología
Tecnología
14,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
14,3%
Salud
Salud
4,0%
Otros
Consumo Defensivo
3,9%
Energía
Energía
2,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,4%

Exposición regional

País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
96,6%
Asia Desarrollada
2,9%
Reino Unido
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
38,2%
Mediumcap
33,4%
Smallcap
17,3%
Microcap
7,8%
Giantcap
2,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Enel SpAIT0003128367
24.799.615€8,48%
UniCredit SpAIT0005239360
18.007.930€6,16%
EXOR NVNL0012059018
13.652.503€4,67%
Stellantis NVNL00150001Q9
12.566.757€4,30%
Intesa SanpaoloIT0000072618
12.285.094€4,20%
Moncler SpAIT0004965148
11.637.092€3,98%
Atlantia SpAIT0003506190
11.265.840€3,85%
Ferrari NVNL0011585146
10.780.507€3,69%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405
9.312.592€3,18%
Iveco Group NV Ordinary SharesNL0015000LU4
8.700.198€2,97%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.