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Fidelity Funds - Italy Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0318940342 | 21,82€ | 21,02% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU1273507951 | 18,92€ | 21,01% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0048584766 |   1 más Más distribuidores  | 71,75€ | 19,98% | — | 1,500% | ||
| LU0922333322 | 1 más Más distribuidores | 29,12€ | 19,98% | — | 1,500% | ||
| LU0283901063 | 1 más Más distribuidores | 16,14€ | 19,08% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Italia AllShare TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
351,6M€
Patrimonio de la clase
61,5M€
Fecha de inicio
7/05/2013
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fidelity Funds - Italy Fund
Fidelity Funds - Italy Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0318940342 | 21,82€ | 21,02% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU1273507951 | 18,92€ | 21,01% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0048584766 | 1 más Más distribuidores | 71,75€ | 19,98% | — | 1,500% | ||
| LU0922333322 | 1 más Más distribuidores | 29,12€ | 19,98% | — | 1,500% | ||
| LU0283901063 | 1 más Más distribuidores | 16,14€ | 19,08% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0922333322
Clases disponibles
2025+20,83%
5 años+20,57%
Riesgo6 / 7
Gastos1,930%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Italy Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,99%
Volatilidad
11,38%
Máxima caída
-4,80%
Alpha
-3,69
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
89,98
Tracking Error
3,61
Correlación
94,86
Ratio de Información
-1,21
Rentabilidad anualizada
19,98%
Volatilidad
17,62%
Máxima caída
-14,42%
Alpha
-4,12
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
92,25
Tracking Error
4,90
Correlación
96,05
Ratio de Información
-0,99
Rentabilidad anualizada
20,57%
Volatilidad
17,66%
Máxima caída
-23,34%
Alpha
-0,82
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
92,99
Tracking Error
4,88
Correlación
96,43
Ratio de Información
-0,52
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
39,2%
Consumo Cíclico
17,9%
Tecnología
12,6%
Servicios Públicos
11,8%
Industriales
11,4%
Salud
2,6%
Consumo Defensivo
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
96,6%
Zona Euro
90,1%
Estados Unidos
3,8%
Asia Desarrollada
2,6%
Asia Emergente
0,9%
Mercado Emergente
0,9%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,5%
Cash
2,3%
Bonos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
44,4%
Giantcap
22,4%
Largecap
14,7%
Smallcap
11,4%
Microcap
3,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UniCredit SpAIT0005239360 | 33.742.027€ | 9,64% |
Enel SpAIT0003128367 | 22.382.115€ | 6,39% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 22.204.002€ | 6,34% |
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 17.051.609€ | 4,87% |
Azimut Holding SpAIT0003261697 | 14.265.445€ | 4,08% |
Mediobanca SpAIT0000062957 | 13.200.459€ | 3,77% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 12.106.353€ | 3,46% |
Nexi SpAIT0005366767 | 11.977.977€ | 3,42% |
Lottomatica Group SpAIT0005541336 | 11.460.667€ | 3,27% |
De'Longhi SpAIT0003115950 | 9.688.111€ | 2,77% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.