Fidelity Funds - Italy Fund
LU0922333322 · Fidelity Funds - Italy Fund A-Acc-EUR
19,62€
2023 €
14,87%
3A €Rentabilidad en el año
17,32%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita.
¿Quieres conocer otros fondos como este?
Últimos artículos de Fidelity International
19,62€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+17,32%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0922333322
Clases disponibles:
Fidelity Funds - Italy Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0318940342 | 14,46€ | 18,34% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU1273507951 | 13,14€ | 18,34% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0048584766 |  | 49,93€ | 17,34% | — | 1,500% | ||
| LU0922333322 | | 19,62€ | 17,32% | — | 1,500% | ||
| LU0283901063 | | 11,04€ | 16,46% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,930%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Fidelity Funds - Italy Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0318940342 | 14,46€ | 18,34% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU1273507951 | 13,14€ | 18,34% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0048584766 | | 49,93€ | 17,34% | — | 1,500% | ||
| LU0922333322 | | 19,62€ | 17,32% | — | 1,500% | ||
| LU0283901063 | | 11,04€ | 16,46% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
Puedes contratar otras clases de este fondo en Renta 4 Banco
Información
Fidelity Funds Italy Fund pretende lograr un crecimiento del capital, invirtiendo en una cartera gestionada de forma activa, integrada fundamentalmente por renta variable italiana. Durante el proceso de selección de acciones, el Gestor recurrirá a la gran experiencia del equipo europeo de investigación de Fidelity, para identificar a las compañías que obtendrán beneficio de las oportunidades que brinda una Europa integrada,y de aquellas que tengan un «valor oculto.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Italia AllShare TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
306,4M€
Patrimonio de la clase
55,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Italy Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,24%
Volatilidad
24,21%
Máxima caída
-14,42%
Alpha
-2,24
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
95,17
Tracking Error
5,34
Correlación
97,55
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
17,32%
Volatilidad
19,98%
Máxima caída
-23,34%
Alpha
0,79
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
94,32
Tracking Error
5,40
Correlación
97,12
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
5,40%
Volatilidad
21,35%
Máxima caída
-30,25%
Alpha
-0,58
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
93,66
Tracking Error
5,71
Correlación
96,78
Ratio de Información
-0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,1%
Consumo Cíclico
21,2%
Industriales
15,9%
Servicios Públicos
14,6%
Tecnología
14,1%
Energía
3,9%
Materiales Básicos
1,8%
Salud
1,5%
Consumo Defensivo
1,1%
Servicios de Comunicación
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Zona Euro
90,8%
Asia Desarrollada
5,7%
Reino Unido
1,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,2%
Cash
1,5%
Bonos
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
37,3%
Mediumcap
29,8%
Smallcap
15,6%
Microcap
9,7%
Giantcap
5,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Enel SpAIT0003128367 | 30.134.579€ | 9,73% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 29.756.559€ | 9,61% |
STMicroelectronics NVNL0000226223 | 17.704.724€ | 5,72% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 15.977.071€ | 5,16% |
Fidelity ILF - EUR A AccIE0003323494 | 13.420.976€ | 4,33% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 10.884.561€ | 3,51% |
Tod's SpAIT0003007728 | 10.612.982€ | 3,43% |
Iveco Group NV Ordinary SharesNL0015000LU4 | 10.328.174€ | 3,33% |
Banca MediolanumIT0004776628 | 9.464.255€ | 3,06% |
Brembo SpAIT0005252728 | 9.305.481€ | 3,00% |
Otros fondos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Más fondos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) ordenados por rentabilidad a 3 años.
Más en RV Italia
Más fondos de la categoría RV Italia ordenados por rentabilidad a 3 años.
Puntuación y opiniones
Preguntas relacionadas
Consulta nuestra guía rápida de fondos
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.