RV Japón - Moneda Cubierta

Parvest Equity Japan

Parvest Equity Japan Privilege H EUR-Capitalisation | LU0925122151

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Jan, 2018
139,99
1,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Japan Classic EUR-Capitalisation (LU0251809090)5,87M EUR44,41 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity Japan Classic H EUR-Capitalisation (LU0194438338)118,75M EUR101,05 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity Japan Classic USD-Capitalisation (LU0283519337)6,15M USD54,28 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Equity Japan Classic-Capitalisation (LU0012181748)56,16M JPY6.006,00 JPY1,50%1,97%0 JPY
Parvest Equity Japan Classic-Distribution (LU0012181664)7,38M JPY4.439,00 JPY1,50%1,98%0 JPY
Parvest Equity Japan I-Capitalisation (LU0101987716)89,32M JPY4.837,00 JPY0,75%0,96%3.000.000 JPY
Parvest Equity Japan N-Capitalisation (LU0107049875)6,22M JPY5.228,00 JPY1,50%2,72%0 JPY
Parvest Equity Japan Privilege H EUR-Capitalisation (LU0925122151)1,37M EUR139,99 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR
Parvest Equity Japan Privilege-Capitalisation (LU0111445861)4,42M JPY130.918,00 JPY0,75%1,23%1.000.000 JPY

Estrategia Parvest Equity Japan

El objetivo de Parvest Japan es valorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en acciones y títulos equivalentes de sociedades japonesas. El Fondo utilizará un método de gestión cuantitativo para invertir principalmente en: - Las acciones emitidas por sociedades que tengan su domicilio social en, o que lleven la mayoría de sus negocios en Japón, y / o. - Valores equivalentes de renta variable cuyos valores son los activos emitidos por sociedades que tengan su domicilio social en, o que realizan la mayoría de sus negocios en Japón. El resto de los activos pueden invertirse en acciones y valores equivalentes a renta variable diferentes a los contemplados en la política de inversión del fondo, bonos, incluyendo los bonos convertibles, instrumentos del mercado monetario o en efectivo. Indice de referencia: Nikkei 300.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity Japan

El fondo Parvest Equity Japan, con ISIN, LU0925122151 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría RV Japón - Moneda Cubierta a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,23% del patrimonio del fondo, que asciende a 427.507.812 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Parvest Equity Japan

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Tony Glover


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Rentabilidad Parvest Equity Japan

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,45%2,65%5,59%
20158,63%9,10%5,16%-13,10%8,97%
2016-8,21%-15,33%-7,79%3,08%14,05%
201724,27%1,06%5,66%6,00%9,79%

Rendimiento mensual Parvest Equity Japan

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 24, 2017
Prospectus (Nov 21, 2017) Jan 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 20, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 20, 2018
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2009) May 06, 2015