RF Global Emergente

Vontobel Emerging Markets Debt

CLASE H EUR | LU0926439992

Vontobel Asset Management S.A.

21 Sep, 2017
122,07
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE B (LU0926439562)83,65M USD126,97 USD1,10%1,35%0 USD
CLASE H EUR (LU0926439992)68,05M EUR122,07 EUR1,10%1,41%0 EUR

Estrategia

La política de inversión del compartimento tiene como objetivo obtener un ingreso continuo, así como ganancias de capital. El compartimento invierte principalmente en valores de renta fija, así como en bonos convertibles o valores similares. Asimismo, el compartimento puede poseer activos líquidos. El compartimento invierte principalmente en valores de emisores de deuda de derecho público y/o privados que tengan su domicilio y/o su centro de actividades en países emergentes. Las inversiones se realizan en su mayoría en moneda dura.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,44%PERCENT
Redemption Fee0,30%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Luc D’hooge


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,16%1,13%
20145,81%3,31%5,72%-0,20%-2,92%
2015-1,56%0,95%0,05%-4,74%2,31%
201610,57%4,64%4,41%6,17%-4,68%
20176,16%3,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Sep 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Sep 02, 2017