RF Diversificada EUR

Natixis Euro Aggregate

Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate R/D (EUR) | LU0935223973

Natixis Asset Management

15 Sep, 2017
131,51
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate I/A (EUR) (LU0935223387)233,84M EUR169.699,36 EUR0,50%0,61%50.000 EUR
Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate I/D (EUR) (LU0935223460)12,79M EUR123.410,32 EUR0,50%0,61%50.000 EUR
Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate R/A (EUR) (LU0935223627)114,37M EUR153,36 EUR0,80%1,05%0 EUR
Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate R/D (EUR) (LU0935223973)0,89M EUR131,51 EUR0,80%1,05%0 EUR
Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate SI/A (EUR) (LU1118013983)150,91M EUR105,99 EUR0,20%0,31%25.000.000 EUR
Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate SI/D (EUR) (LU1118014106)516,01M EUR100,27 EUR0,20%0,31%25.000.000 EUR

Estrategia

The investment objective of Natixis Euro Aggregate (the “Sub-Fund”) is to outperform its reference index, the Barclays Capital Euro Aggregate 500MM (its “Reference Index”) over its recommended minimum investment period of 2 years.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,50%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Daniel Briand


Michaël Soued


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20097,49%0,44%2,38%4,10%0,42%
20101,82%2,45%0,36%2,35%-3,24%
20111,91%-0,84%1,01%1,92%-0,18%
201211,16%3,55%-0,08%4,27%3,03%
20132,73%0,10%-0,41%1,41%1,62%
201411,47%3,75%3,04%2,26%1,97%
20150,27%4,36%-5,90%1,30%0,79%
20162,31%2,46%1,72%0,92%-2,72%
2017-0,92%0,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 08, 2017) Sep 13, 2017
Announcement (Sep 01, 2017) Sep 07, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Jul 18, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Aug 03, 2017
Supplement (Oct 10, 2016) Nov 09, 2016
AnnualReport (Jun 30, 2016) Aug 03, 2017
Rulebook (Jun 30, 2016) Aug 03, 2017