RV USA Cap. Grande Growth

The Alger American Asset Growth Fund

Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I-3US | LU0940251175

La Française AM International

19 Jul, 2018
81,55
-0,33%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class A EU (LU1232087814)1,48M EUR62,68 EUR1,75%2,17%100 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class A EUH (LU1339879162)3,52M EUR63,76 EUR1,75%2,19%100 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class A US (LU0070176184)177,08M USD73,33 USD1,75%2,16%85 USD
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I EU (LU1232087905)0,14M EUR70,64 EUR0,85%1,09%100.000 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I EUH (LU1339879246)20,42M EUR71,99 EUR0,85%1,09%100.000 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I US (LU0295112097)115,84M USD82,51 USD0,85%1,10%85.649 USD
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I-4EU (LU1339879592)0,13M EUR60,98 EUR1,00%1,32%100.000 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I-4EUH (LU1339879675)0,14M EUR63,71 EUR1,00%1,32%100.000 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I-4US (LU1339879329)0,12M USD71,68 USD1,00%1,32%85.649 USD
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I-3US (LU0940251175)58,87M USD81,55 USD0,85%1,14%85.649 USD

Estrategia The Alger American Asset Growth Fund

Revalorizacion de patrimonio mediante inviersión de al menos 2/3 de su patrimonio neto, con exclusión de los activos líquidos, en empresas de cualquier dimensión que acrediten un potencial de crecimiento prometedor y cuyos valores cotizan o se negocian en una bolsa estadounidense.


Información sobre el fondo de inversión The Alger American Asset Growth Fund

El fondo The Alger American Asset Growth Fund, con ISIN, LU0940251175 de la gestora La Française AM International pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 57 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,15% del patrimonio del fondo, que asciende a 447.187.457 USD a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones The Alger American Asset Growth Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad The Alger American Asset Growth Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201428,86%0,77%6,51%11,08%8,09%
201518,00%18,53%-2,21%-8,30%11,03%
20163,10%-7,69%2,30%4,81%4,17%
201715,12%9,50%-1,66%1,81%5,00%
20180,40%12,41%

Rendimiento mensual The Alger American Asset Growth Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) May 08, 2018
Prospectus (Nov 01, 2017) Dec 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 20, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 20, 2016