RV USA Cap. Grande Growth

The Alger American Asset Growth Fund

Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I-3US | LU0940251175

La Française AM International

18 Sep, 2018
83,60
0,73%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class A EU (LU1232087814)1,46M EUR63,97 EUR1,75%2,17%100 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class A EUH (LU1339879162)4,60M EUR64,93 EUR1,75%2,19%100 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class A US (LU0070176184)186,82M USD75,05 USD1,75%2,16%85 USD
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I EU (LU1232087905)0,15M EUR72,22 EUR0,85%1,09%100.000 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I EUH (LU1339879246)20,81M EUR73,45 EUR0,85%1,09%100.000 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I US (LU0295112097)136,44M USD84,60 USD0,85%1,10%85.948 USD
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I-4EU (LU1339879592)0,13M EUR60,98 EUR1,00%1,32%100.000 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I-4EUH (LU1339879675)0,14M EUR63,71 EUR1,00%1,32%100.000 EUR
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I-4US (LU1339879329)0,12M USD71,68 USD1,00%1,32%85.948 USD
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund Class I-3US (LU0940251175)62,82M USD83,60 USD0,85%1,14%85.948 USD

Estrategia The Alger American Asset Growth Fund

Revalorizacion de patrimonio mediante inviersión de al menos 2/3 de su patrimonio neto, con exclusión de los activos líquidos, en empresas de cualquier dimensión que acrediten un potencial de crecimiento prometedor y cuyos valores cotizan o se negocian en una bolsa estadounidense.


Información sobre el fondo de inversión The Alger American Asset Growth Fund

El fondo The Alger American Asset Growth Fund, con ISIN, LU0940251175 de la gestora La Française AM International pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 65 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,15% del patrimonio del fondo, que asciende a 489.702.576 USD a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones The Alger American Asset Growth Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad The Alger American Asset Growth Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201428,86%0,77%6,51%11,08%8,09%
201518,00%18,53%-2,21%-8,30%11,03%
20163,10%-7,69%2,30%4,81%4,17%
201715,12%9,50%-1,66%1,81%5,00%
20180,40%12,41%

Rendimiento mensual The Alger American Asset Growth Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) May 08, 2018
Prospectus (Nov 01, 2017) Dec 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 20, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 20, 2016