UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q-acc
127,61€
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2820609811 | 1.009,83CHF | — | — | 1,190% | |||
| LU2820609902 | 1.016,46$ | — | — | 1,190% | |||
| LU2820610074 | 101,08CHF | — | — | 0,720% | |||
| LU2796588254 | 1.045,49€ | — | — | 0,680% | |||
| LU1240800455 | 103,85€ | -1,31% | 0€ | 0,680% | |||
| LU0941351842 | 127,61€ | -1,31% | 0€ | 0,680% | |||
| LU0939687355 | 3.868.121,84€ | -1,36% | 3.000.000€ | 0,720% | |||
| LU0033040600 |  | 1.555,76€ | -1,89% | 0€ | 1,150% | ||
| LU0033040782 |  | 3.529,91€ | -1,89% | 0€ | 1,150% | ||
| LU0167295319 | 15,74€ | -2,13% | 0€ | 1,340% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.
Puedes contratar otras clases de este fondo en MAPFRE Inversión, Renta 4 Banco
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.092,4M€
Patrimonio de la clase
106,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,680%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR)
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2820609811 | 1.009,83CHF | — | — | 1,190% | |||
| LU2820609902 | 1.016,46$ | — | — | 1,190% | |||
| LU2820610074 | 101,08CHF | — | — | 0,720% | |||
| LU2796588254 | 1.045,49€ | — | — | 0,680% | |||
| LU1240800455 | 103,85€ | -1,31% | 0€ | 0,680% | |||
| LU0941351842 | 127,61€ | -1,31% | 0€ | 0,680% | |||
| LU0939687355 | 3.868.121,84€ | -1,36% | 3.000.000€ | 0,720% | |||
| LU0033040600 | | 1.555,76€ | -1,89% | 0€ | 1,150% | ||
| LU0033040782 | | 3.529,91€ | -1,89% | 0€ | 1,150% | ||
| LU0167295319 | 15,74€ | -2,13% | 0€ | 1,340% |
*Rentabilidad anualizada
LU0941351842
Clases disponibles
2024+5,60%
5 años+1,39%
Riesgo4 / 7
Gastos0,950%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,04%
Volatilidad
6,39%
Máxima caída
-3,54%
Alpha
0,74
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
95,55
Tracking Error
1,64
Correlación
97,75
Ratio de Información
0,90
Rentabilidad anualizada
-1,31%
Volatilidad
8,17%
Máxima caída
-18,20%
Alpha
0,24
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
88,64
Tracking Error
2,98
Correlación
94,15
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
1,39%
Volatilidad
8,79%
Máxima caída
-18,20%
Alpha
1,08
Beta
1,42
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
81,59
Tracking Error
4,42
Correlación
90,32
Ratio de Información
0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,1%
Servicios Financieros
5,4%
Salud
3,9%
Industriales
3,4%
Consumo Cíclico
2,8%
Consumo Defensivo
2,7%
Servicios de Comunicación
2,2%
Servicios Públicos
1,4%
Materiales Básicos
1,4%
Energía
1,0%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
32,8%
Zona Euro
14,2%
Estados Unidos
13,8%
Japón
1,3%
Reino Unido
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Emergente
0,8%
Canadá
0,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Iberoamérica
0,2%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
55,4%
Acciones
33,9%
Cash
7,1%
Otros activos
3,3%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,9%
Largecap
11,8%
Mediumcap
7,5%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-accLU2388910510 | 142.863.294€ | 13,08% |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$UxaccLU1469614280 | 116.419.307€ | 10,66% |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-XLU0401311831 | 112.161.580€ | 10,27% |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$AccLU2562963061 | 81.046.732€ | 7,42% |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-accLU0396345034 | 73.060.142€ | 6,69% |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX AccLU2393191064 | 72.588.904€ | 6,65% |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$AccLU2562962170 | 54.116.885€ | 4,95% |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A DisIE00BDQZMX67 | 47.416.380€ | 4,34% |
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H AccIE00BN92ZQ85 | 32.104.636€ | 2,94% |
Federated Hermes SDGEnggmtHYCrrdtM$AccIE00BLPJS046 | 28.293.708€ | 2,59% |
Comparar con otros fondos
Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.