RF Otros

Schroder GAIA Cat Bond

Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation USD | LU0951570687

Schroder Investment Management Lux S.A.

12 Jan, 2018
1.326,89
-0,43%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation EUR Hedged (LU0951570844)90,07M EUR1.164,97 EUR1,50%1,71%0 EUR
Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation USD (LU0951570505)51,27M USD1.304,40 USD1,50%1,71%83.278 USD
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation EUR Hedged (LU0951570927)604,08M EUR1.277,14 EUR1,10%1,32%0 EUR
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation USD (LU0951570687)135,75M USD1.326,89 USD1,10%1,32%832.780 USD

Estrategia Schroder GAIA Cat Bond

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. El fondo invertirá en valores relacionados con riesgos de seguros, principalmente en bonos de catástrofes o "cat". El fondo se centrará en el riesgo de seguro de catástrofes naturales como huracanes y terremotos severos que afecten a regiones como Europa Occidental, Japón y EE. UU., en las que se acostumbra a adquirir seguros. El objetivo del fondo es realizar inversiones cuyo valor no dependa del ciclo económico, sino que dependa de que se produzcan fenómenos naturales y de la severidad de los mismos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder GAIA Cat Bond

Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo Schroder GAIA Cat Bond, con ISIN LU0951570687, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,32% del patrimonio total, que asciende a 1.075.243.968 USD a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones Schroder GAIA Cat Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Daniel Ineichen


Metadata


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Rentabilidad Schroder GAIA Cat Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201418,86%1,61%0,52%10,77%5,06%
201515,01%12,89%-3,95%2,74%3,24%
20167,48%-4,12%3,61%1,10%7,01%
2017-12,19%-0,76%-5,87%-7,91%2,07%

Rendimiento mensual Schroder GAIA Cat Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Dec 29, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 06, 2017
Factsheet Institutional (Apr 30, 2015) Jun 12, 2015
Factsheet (Mar 31, 2015) May 22, 2015