Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class ZU (USD Accumulation Shares)

ZU | LU0957784613

THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG

€10,19
+0,01% 1M
+4,57% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
DU
LU0180519661
3,33M€1,45%-1,45%0,00€3,39%
AU
LU0180519315
2,54M€1,25%-1,25%0,00€4,21%
DEH
LU0180519828
2,26M€1,45%-1,45%2.500,00€2,14%
AUP
LU0259967718
1,49M€1,25%-1,25%0,00€4,19%
AEH
LU0180519406
0,03M€1,25%-1,25%2.500,00€2,92%
AEC
LU0713424926
0,00M€1,25%-1,25%2.500,00€2,95%
AU
LU0757433510
0,00M€1,25%-1,25%0,00€4,21%
DU
LU0757433601
0,00M€1,45%-1,45%0,00€3,40%
ZU
LU0957784613
0,00M€0,60%-0,60%0,00€4,87%
DEC
LU0849392773
0,00M€1,45%-1,45%2.500,00€2,17%
IEH
LU0329574551
0,00M€0,55%-0,55%100.000,00€3,84%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class ZU (USD Accumulation Shares)

Trata de lograr un rendimiento absoluto alto por medio de una combinación de ingresos por cuenta corriente y apreciación del capital. El fondo busca alcanzar este objetivo invirtiendo en títulos de deuda, acciones preferentes y títulos convertibles denominados en dólares, con especial atención al segmento superior del mercado de alta rentabilidad.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) US High Yield Bond

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento USD

Comisiones Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class ZU (USD Accumulation Shares)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Bonos Alto Rendimiento USD

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Último articulo de la gestora
LONDRES, 29 NOVIEMBRE 2018: Mark Burgess, Vice-director Global de Inversiones y Director de Inversiones para EMEA, Columbia Threadneedle Investments comparte sus perspectivas de mercado para 2019.   Resumen •    Ya hemos asistido al mercado alcista más prolongado de la historia y a una trayectoria alcista muy dilatada en el tiempo. Por esa razón, vemos este ciclo encaminándose claramente a su final, aunque no creemos que al final sea inminente – por el contrario, el ciclo se está redefiniendo y extendiendo a través de una combinación de factores estructurales que desembocan en bajo interés, baja inflación y un crecimiento moderado constante.  Las señales de alarma que supervisamos como indicativas de un drástico vuelco en la tendencia no coinciden en señalar la proximidad de dicho momento cuando nos adentremos en 2019. • &n

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,59% 6,28% -1,03%
1 año 2,64% 1,63% -1,76%
3 años 15,34% 4,87% 1,70%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201511,18% - - -3,06%3,21%
201614,92%-1,49%6,05%3,23%6,56%
2017-6,46%0,56%-4,08%-1,58%-1,48%
2018 - -4,65%5,87%3,41% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 17, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Dec 17, 2018
DFI (Jun 30, 2018) Dec 17, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Dec 17, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Dec 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,801,90
Beta1,131,15
Information Ratio1,290,96
R-Squared78,9891,03
Sharpe Ratio0,540,72
Standard Deviation6,147,90
Tracking Error2,872,55
Treynor Ratio2,955,00

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).