RV Sector Finanzas

Fidelity Global Financial Services Fund

CLASE A USD | LU0971096721

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

24 Nov, 2017
13,64
-0,21%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y-Acc-USD (LU1711970159)0,00M USD10,15 USD0,80%0,00%858.410 USD
CLASE A Acc EUR (LU1391767586)38,60M EUR12,39 EUR1,50%1,91%0 EUR
CLASE A Acc USD Hedged (LU1273508926)9,58M USD12,22 USD1,50%1,96%2.146 USD
CLASE A EUR (LU0114722498)242,70M EUR34,48 EUR1,50%1,90%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0114722738)56,88M EUR30,54 EUR1,50%2,66%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346388704)525,94M EUR20,26 EUR0,80%1,16%0 EUR
CLASE Y-Inc-EUR (LU0936578532)13,60M EUR16,03 EUR0,80%1,16%0 EUR
CLASE A USD (LU0971096721)100,29M USD13,64 USD1,50%1,91%2.146 USD

Estrategia Fidelity Global Financial Services Fund

El fondo pretende ofrecer a los inversores un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de renta variable de compañías de todo el mundo dedicadas a ofrecer servicios financieros a clientes privados e instituciones.


El fondo Fidelity Global Financial Services Fund, con ISIN, LU0971096721 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) pertenece a la categoría RV Sector Finanzas dentro de los fondos de RV Sector Finanzas. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría RV Sector Finanzas a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 1.262.714.460 USD a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Fidelity Global Financial Services Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,92%PERCENT
Total Expense Ratio1,91%PERCENT

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Rentabilidad Fidelity Global Financial Services Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-24

Rentabilidades absolutas al 2017-11-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201418,06%-0,60%2,23%7,14%8,44%
201513,12%14,88%-0,43%-8,89%8,55%
20168,35%-9,85%-1,12%6,98%13,61%
20173,37%-1,05%1,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Nov 08, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Jun 23, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Nov 10, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017