RF Flexible EUR

CapitalatWork Fixed Income at Work

CapitalatWork Foyer Umbrella - Fixed Income at Class D | LU0974685678

CapitalatWork Management Company S.A.

16 Nov, 2017
131,07
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CapitalatWork Foyer Umbrella - Fixed Income at Class C (LU0974685322)31,01M EUR141,65 EUR0,60%0,40%0 EUR
CapitalatWork Foyer Umbrella - Fixed Income at Class D (LU0974685678)283,52M EUR131,07 EUR0,60%0,47%0 EUR

Estrategia CapitalatWork Fixed Income at Work

Pretendemos obtener un rendimiento positivo de su capital invirtiendo directa o indirectamente (a través de otros fondos) en obligaciones (préstamos). Estas obligaciones son emitidas tanto por emisores privadoscomopúblicos, especialmente situados enunEstadomiembro de la OCDE. Pueden estar denominadas en todas las divisas y pagar intereses fijos o variables. Cotizan en bolsa o se negocian en otro mercado regulado.


Entre los fondos de la categoría RF Flexible EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo CapitalatWork Fixed Income at Work, con ISIN LU0974685678, de la gestora CapitalatWork Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 314.518.560 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones CapitalatWork Fixed Income at Work

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,47%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad CapitalatWork Fixed Income at Work

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,47%2,55%1,64%
20151,73%5,50%-2,92%-1,93%1,28%
20164,54%1,21%2,77%0,40%0,11%
20170,53%-1,72%-0,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017