RF Flexible EUR

CapitalatWork Fixed Income at Work

CapitalatWork Foyer Umbrella - Fixed Income at Class D | LU0974685678

CapitalatWork Management Company S.A.

21 Sep, 2017
131,16
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CapitalatWork Foyer Umbrella - Fixed Income at Class C (LU0974685322)31,28M EUR141,73 EUR0,60%0,40%0 EUR
CapitalatWork Foyer Umbrella - Fixed Income at Class D (LU0974685678)277,99M EUR131,16 EUR0,60%0,47%0 EUR

Estrategia

Pretendemos obtener un rendimiento positivo de su capital invirtiendo directa o indirectamente (a través de otros fondos) en obligaciones (préstamos). Estas obligaciones son emitidas tanto por emisores privadoscomopúblicos, especialmente situados enunEstadomiembro de la OCDE. Pueden estar denominadas en todas las divisas y pagar intereses fijos o variables. Cotizan en bolsa o se negocian en otro mercado regulado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,47%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,47%2,55%1,64%
20151,73%5,50%-2,92%-1,93%1,28%
20164,54%1,21%2,77%0,40%0,11%
20170,53%-1,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2017) Feb 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Dec 02, 2015
Prospectus (Feb 18, 2015) May 14, 2015
AnnualReport (Dec 31, 2014) May 14, 2015