Ethna-DYNAMISCH SIA-A

SIA-A | LU0985193357

ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS

€556,09
-0,85% 1M
-3,91% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
T
LU0455735596
146,57M€1,75%10,00%1,75%0,00€1,25%
SIA-T
LU0985193431
66,85M€1,05%10,00%1,05%0,00€2,05%
A
LU0455734433
54,52M€1,75%10,00%1,75%0,00€0,37%
SIA-A
LU0985193357
20,59M€1,05%10,00%1,05%0,00€0,57%
R-T
LU1134174397
3,15M€2,15%10,00%2,15%0,00€0,84%
R-A
LU1134152310
0,09M€2,15%10,00%2,15%0,00€0,61%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ethna-DYNAMISCH SIA-A

The principal objective of the Fund’s investment policy is to achieve a reasonable growth in value in euros giving consideration to stability of value, security of capital and liquidity of the Fund assets. In order to achieve this investment objective, the Fund’s assets will be invested, in accordance with the principle of risk diversification, in open equity, bond or money-market funds and in exchange-traded futures (ETFs) and also directly in worldwide equities, fixed or variable interest bonds and money market instruments.


Información sobre el fondo de inversión Ethna-DYNAMISCH

El fondo Ethna-DYNAMISCH, con ISIN, LU0985193357 de la gestora ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones Ethna-DYNAMISCH SIA-A

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,05%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,05%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Último articulo de la gestora
Fondos long/short de renta variable emergentes: una aproximación diferente y con menor beta La volatilidad histórica que lleva aparejada el mundo emergente se ha visto agravada a lo largo de este 2018 por la guerra comercial. Si a esto le añadimos una fuerte depreciación de las divisas emergentes frente al dólar y un fuerte repunte del treasury (3,2%), todo ello se traduce en el mal comportamiento del bloque de los emergentes en su conjunto, salvo Brasil en el último mes por las elecciones, con rentabilidades muy negativas. En este contexto, la búsqueda de activos en mundo emergente con una aproximación diferente y capaz de generar rentabilidades atractivas o, por lo menos, proteger las caídas en momentos de volatilidad, se con

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,08% -9,82% -6,57%
1 año -3,39% -3,39% -2,42%
3 años 1,72% 0,57% 0,30%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20151,69% - - 0,44%-1,85%
2016-0,70%-3,45%0,17%2,03%0,63%
20177,71%3,47%0,52%0,79%2,74%
2018 - -2,10%1,50%0,41% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Nov 18, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 18, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 18, 2018
Folleto (Dec 31, 2017) Nov 18, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 18, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2016) Nov 18, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,21-0,60
Beta0,520,25
Information Ratio-0,96-1,24
R-Squared75,1626,16
Sharpe Ratio-0,620,50
Standard Deviation5,544,05
Tracking Error5,187,28
Treynor Ratio-6,548,31

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).