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Carmignac Portfolio Asia Discovery
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1623762256 | 139,12€ | 4,74% | 0€ | 1,200% | |||
| LU0992629740 | 189,74€ | 4,56% | 0€ | 1,000% | |||
| LU0336083810 |   1 más Más distribuidores  | 1.861,05€ | 3,73% | 0€ | 2,000% | ||
| LU0807689582 | 1 más Más distribuidores | 195,69$ | 2,22% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM Asia Ex-China IMI10/40Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
105,1M€
Patrimonio de la clase
12,8M€
Fecha de inicio
14/12/2007
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Carmignac Portfolio Asia Discovery
Carmignac Portfolio Asia Discovery
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1623762256 | 139,12€ | 4,74% | 0€ | 1,200% | |||
| LU0992629740 | 189,74€ | 4,56% | 0€ | 1,000% | |||
| LU0336083810 | 1 más Más distribuidores | 1.861,05€ | 3,73% | 0€ | 2,000% | ||
| LU0807689582 | 1 más Más distribuidores | 195,69$ | 2,22% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0992629740
Clases disponibles
2025-14,38%
5 años+9,20%
Riesgo6 / 7
Gastos1,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Portfolio Asia Discovery:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,91%
Volatilidad
10,73%
Máxima caída
-11,27%
Alpha
-3,16
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
46,00
Tracking Error
8,50
Correlación
67,82
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
4,56%
Volatilidad
11,63%
Máxima caída
-11,27%
Alpha
2,01
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
61,37
Tracking Error
11,50
Correlación
78,34
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
9,20%
Volatilidad
12,96%
Máxima caída
-22,82%
Alpha
4,96
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
58,46
Tracking Error
11,24
Correlación
76,46
Ratio de Información
0,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,1%
Servicios Financieros
14,2%
Consumo Cíclico
12,2%
Industriales
6,8%
Materiales Básicos
6,7%
Inmobiliario
5,4%
Consumo Defensivo
5,1%
Salud
5,0%
Servicios Públicos
1,7%
Servicios de Comunicación
1,6%
Energía
0,5%
Exposición regional
Mercado Emergente
57,2%
Asia Emergente
46,3%
País Desarrollado
34,7%
Asia Desarrollada
24,8%
Iberoamérica
6,9%
Oriente Medio
3,6%
Estados Unidos
3,1%
Europa Emergente
2,9%
Canadá
1,8%
Japón
1,2%
África
1,1%
Reino Unido
0,3%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,9%
Cash
8,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
44,8%
Largecap
18,0%
Giantcap
17,1%
Smallcap
5,4%
Microcap
2,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 6.704.762€ | 6,07% |
Asia Commercial Joint Stock Bank Ordinary SharesVN000000ACB8 | 4.206.616€ | 3,81% |
Zinka Logistics Solutions LtdINE0UIZ01018 | 3.625.310€ | 3,28% |
PT Cisarua Mountain Dairy TbkID1000164700 | 2.644.513€ | 2,39% |
Ajax Engineering Ltd. | 2.390.913€ | 2,16% |
Inventurus Knowledge Solutions LtdINE115Q01022 | 2.169.385€ | 1,96% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 2.149.314€ | 1,95% |
Kotak Mahindra Bank LtdINE237A01028 | 2.091.064€ | 1,89% |
Parkin CoAEE01370P249 | 2.091.842€ | 1,89% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 2.062.749€ | 1,87% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.