RV USA - Moneda Cubierta

Schroder ISF US Large Cap

Schroder International Selection Fund US Large Cap A Accumulation NOK | LU0994295185

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Jan, 2018
1.199,24
0,18%
NOK

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund US Large Cap A Accumulation EUR (LU0248185190)26,11M EUR126,31 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Distribution GBP (LU1062721748)0,12M GBP102,64 GBP1,25%1,60%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Accumulation EUR Hedged (LU0271483876)187,58M EUR195,98 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Distribution USD (LU0006306889)2,90M USD146,57 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Accumulation NOK (LU0994295185)0,39M NOK1.199,24 NOK1,25%1,60%1.000 NOK
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Accumulation USD (LU0106261372)654,54M USD155,00 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Large Cap A1 Accumulation EUR (LU0248185273)2,66M EUR113,42 EUR1,50%2,35%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap A1 Accumulation EUR Hedged (LU0271484924)2,14M EUR181,24 EUR1,50%2,35%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap A1 Accumulation USD (LU0133715804)41,91M USD139,18 USD1,50%2,35%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Large Cap B Accumulation EUR (LU0248185513)11,10M EUR110,51 EUR1,25%2,20%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap B Accumulation EUR Hedged (LU0271484411)58,01M EUR183,21 EUR1,25%2,20%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap B Accumulation USD (LU0106261455)42,87M USD135,33 USD1,25%2,20%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Large Cap C Accumulation EUR (LU0248185604)27,19M EUR147,61 EUR0,75%1,05%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap C Accumulation EUR Hedged (LU0271484684)142,66M EUR210,73 EUR0,75%1,05%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap C Distribution USD (LU0062903884)1,19M USD166,41 USD0,75%1,05%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Large Cap C Accumulation USD (LU0106261539)235,55M USD181,66 USD0,75%1,05%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Large Cap I Accumulation USD (LU0134343796)172,48M USD212,33 USD0,00%0,06%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF US Large Cap

Lograr el crecimiento del capital mediante inversiones en valores de renta variable estadounidenses. Se invertirá en una cartera equilibrada integrada por empresas con una buena calificación de riesgo.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF US Large Cap

Entre los fondos de la categoría RV USA - Moneda Cubierta, que invierten en Renta Variable, el fondo Schroder ISF US Large Cap, con ISIN LU0994295185, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,65% del patrimonio total, que asciende a 1.617.770.455 NOK a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF US Large Cap

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

Alan Straus


Matt Ward


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF US Large Cap

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,78%0,66%-3,91%-7,92%14,28%
201213,12%10,27%0,66%6,06%-3,91%
201326,39%13,11%0,96%2,31%8,18%
201427,73%1,60%6,64%9,56%7,60%
201510,90%15,78%-5,31%-8,36%10,39%
201610,80%-5,56%4,31%2,37%9,87%
20175,14%4,32%-3,90%-1,06%6,00%

Rendimiento mensual Schroder ISF US Large Cap

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
Factsheet (May 31, 2016) Jun 14, 2016