RV España

EDM Intern. SICAV Spanish Equity

EDM International SICAV Spanish Equity R EUR | LU0995386439

MDO Management Company S.A.

18 Oct, 2017
119,43
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EDM International SICAV Spanish Equity I EUR (LU1034951563)84,11M EUR124,08 EUR0,25%1,61%1.000.000 EUR
EDM International SICAV Spanish Equity R EUR (LU0995386439)320,92M EUR119,43 EUR1,25%2,67%1 EUR

Estrategia

Este subfondo según el artículo 77 de la ley de 2010 (“Feeder UCITS”), invertirá el 85% de su patrimonio en el fondo máster (EDM INVERSION, FI) el cual está calificado como “master UCITS” según la directiva 2009/65/EC. El fondo podrá invertir hasta el 15% de su partimonio en activos líquidos de corto plazo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,67%PERCENT

Gestores

Juan Grau


Alberto Fayos de Passos


Ricardo Vidal


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-37,35%-4,30%-6,78%-13,77%-18,56%
200926,43%-11,38%25,22%14,88%-0,82%
2010-9,29%-3,15%-15,35%10,05%0,54%
2011-6,40%10,09%-1,31%-13,61%-0,28%
201215,98%1,81%-4,36%10,95%7,36%
201338,73%6,46%6,26%13,54%8,01%
20143,81%6,76%4,60%-4,91%-2,23%
20152,74%14,07%-3,57%-12,48%6,73%
201611,79%-4,14%2,11%9,29%4,50%
20176,84%3,73%-2,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 18, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 21, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2014) Jul 06, 2016